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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 700.00 | | 36 700.00 | 36 700.00 |
AN Terrains | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AP Constructions | 42 885.00 | 36 443.00 | 6 442.00 | 42 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 782.00 | 61 340.00 | 7 442.00 | 68 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 405.00 | 29 803.00 | 15 601.00 | 45 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 523.00 | | 14 523.00 | 14 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 376.00 | 127 586.00 | 113 789.00 | 241 376.00 |
BN En cours de production de biens | 148 197.00 | | 148 197.00 | 148 197.00 |
BT Marchandises | 170 820.00 | | 170 820.00 | 170 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 180 498.00 | | 180 498.00 | 180 498.00 |
BZ Autres créances | 120 760.00 | 23 177.00 | 97 582.00 | 120 760.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 276.00 | 23 177.00 | 597 098.00 | 620 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 651.00 | 150 763.00 | 710 888.00 | 861 651.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 981.00 | | | 44 981.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 134 504.00 | 124 324.00 | | 134 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 100.00 | 10 180.00 | | 10 100.00 |
DL TOTAL (I) | 309 604.00 | 299 504.00 | | 309 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 563.00 | 112 552.00 | | 95 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 474.00 | 936.00 | | 3 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 095.00 | 172 804.00 | | 101 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 014.00 | 97 742.00 | | 144 014.00 |
EA Autres dettes | 57 137.00 | 342.00 | | 57 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 284.00 | 384 375.00 | | 401 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 888.00 | 683 879.00 | | 710 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 423.00 | 369 861.00 | | 323 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 882.00 | 88 354.00 | | 6 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 537.00 | | 18 320.00 | 234 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 031.00 | 14 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 481.00 | 241 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 451.00 | 190 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 700.00 | | | 36 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 726.00 | | 3 797.00 | 192 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 111.00 | | 14 523.00 | 5 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 180.00 | 9 857.00 | 6 451.00 | 124 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 180.00 | 9 857.00 | 6 451.00 | 124 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 095.00 | 101 095.00 | | 101 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 626.00 | 204 626.00 | | 204 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 523.00 | | 14 523.00 | 14 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 563.00 | 17 702.00 | 77 860.00 | 95 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 257.00 | 301 257.00 | | 301 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 780.00 | 301 257.00 | 14 523.00 | 315 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 284.00 | 323 423.00 | 77 860.00 | 401 284.00 |