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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 700.00 | | 36 700.00 | 36 700.00 |
AN Terrains | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AP Constructions | 42 885.00 | 29 222.00 | 13 662.00 | 42 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 493.00 | 59 746.00 | 8 747.00 | 68 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 655.00 | 20 263.00 | 17 392.00 | 37 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 814.00 | 109 232.00 | 109 582.00 | 218 814.00 |
BN En cours de production de biens | 113 995.00 | | 113 995.00 | 113 995.00 |
BT Marchandises | 75 348.00 | | 75 348.00 | 75 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 435.00 | 51 777.00 | 208 658.00 | 260 435.00 |
BZ Autres créances | 24 409.00 | | 24 409.00 | 24 409.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 476 709.00 | 51 777.00 | 424 932.00 | 476 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 524.00 | 161 009.00 | 534 514.00 | 695 524.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 91 840.00 | 90 400.00 | | 91 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 186.00 | 1 439.00 | | 6 186.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 714.00 | 5 114.00 | | 2 714.00 |
DL TOTAL (I) | 265 742.00 | 261 955.00 | | 265 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 257.00 | 79 378.00 | | 53 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 026.00 | 11 112.00 | | 9 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 90 000.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 729.00 | 71 755.00 | | 83 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 258.00 | 100 038.00 | | 121 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 772.00 | 352 285.00 | | 268 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 514.00 | 614 240.00 | | 534 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 336.00 | | 12 978.00 | 212 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 218 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 182 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 700.00 | | | 36 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 556.00 | | 12 978.00 | 175 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 387.00 | 13 997.00 | 4 152.00 | 99 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 387.00 | 13 997.00 | 4 152.00 | 99 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 777.00 | | | 51 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 777.00 | | | 51 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 777.00 | | | 51 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 729.00 | 83 729.00 | | 83 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 199.00 | 23 199.00 | | 23 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 584.00 | 27 584.00 | | 27 584.00 |
UX Autres créances clients | 179 055.00 | | | 179 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 380.00 | | | 81 380.00 |
VB T. V. A. | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 794.00 | 16 794.00 | | 16 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 463.00 | 16 663.00 | 19 799.00 | 36 463.00 |
VI Groupe et associés | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 591.00 | | | 13 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
VP Divers | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 844.00 | 203 464.00 | 81 380.00 | 284 844.00 |
VW T.V.A. | 67 968.00 | 67 968.00 | | 67 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 272.00 | 247 472.00 | 19 799.00 | 267 272.00 |