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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 700.00 | | 36 700.00 | 36 700.00 |
AN Terrains | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AP Constructions | 42 885.00 | 31 746.00 | 11 138.00 | 42 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 996.00 | 61 246.00 | 8 750.00 | 69 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 857.00 | 20 834.00 | 18 023.00 | 38 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 519.00 | 113 827.00 | 107 691.00 | 221 519.00 |
BN En cours de production de biens | 105 959.00 | | 105 959.00 | 105 959.00 |
BT Marchandises | 207 023.00 | | 207 023.00 | 207 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 650.00 | 23 177.00 | 199 473.00 | 222 650.00 |
BZ Autres créances | 22 328.00 | | 22 328.00 | 22 328.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 482.00 | 23 177.00 | 537 305.00 | 560 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 002.00 | 137 004.00 | 644 997.00 | 782 002.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 98 027.00 | 91 840.00 | | 98 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 296.00 | 6 186.00 | | 26 296.00 |
DJ Subventions d’investissement | 314.00 | 2 714.00 | | 314.00 |
DL TOTAL (I) | 289 638.00 | 265 742.00 | | 289 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 550.00 | 53 257.00 | | 72 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 058.00 | 9 026.00 | | 1 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 854.00 | 83 729.00 | | 185 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 895.00 | 121 258.00 | | 95 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 358.00 | 268 772.00 | | 355 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 997.00 | 534 514.00 | | 644 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 814.00 | | 11 995.00 | 218 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 290.00 | 221 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 290.00 | 184 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 700.00 | | | 36 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 034.00 | | 11 995.00 | 182 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 232.00 | 13 843.00 | 9 248.00 | 109 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 232.00 | 13 843.00 | 9 248.00 | 109 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 777.00 | | 28 600.00 | 51 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 777.00 | | 28 600.00 | 51 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 777.00 | | 28 600.00 | 51 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 854.00 | 185 854.00 | | 185 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 218.00 | 17 218.00 | | 17 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 157.00 | 23 157.00 | | 23 157.00 |
UX Autres créances clients | 177 668.00 | | | 177 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 981.00 | | | 44 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 721.00 | 52 721.00 | | 52 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 829.00 | 19 829.00 | | 19 829.00 |
VI Groupe et associés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 609.00 | | | 16 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
VP Divers | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 978.00 | 199 997.00 | 44 981.00 | 244 978.00 |
VW T.V.A. | 52 700.00 | 52 700.00 | | 52 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 358.00 | 355 358.00 | | 355 358.00 |