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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 465 495.00 | 686 719.00 | 778 775.00 | 1 465 495.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 438 000.00 | 227 273.00 | 210 726.00 | 438 000.00 |
AN Terrains | 463 945.00 | 67 854.00 | 396 091.00 | 463 945.00 |
AP Constructions | 1 065 128.00 | 606 710.00 | 458 418.00 | 1 065 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 366 510.00 | 8 121 597.00 | 1 244 913.00 | 9 366 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 083 874.00 | 639 741.00 | 444 132.00 | 1 083 874.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 970.00 | | 96 970.00 | 96 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78 390.00 | | 78 390.00 | 78 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 736.00 | | 13 736.00 | 13 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 072 813.00 | 10 349 896.00 | 3 722 917.00 | 14 072 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 468 248.00 | | 5 468 248.00 | 5 468 248.00 |
BN En cours de production de biens | 1 960 346.00 | | 1 960 346.00 | 1 960 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 089.00 | | 46 089.00 | 46 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 258 294.00 | 768 206.00 | 14 490 088.00 | 15 258 294.00 |
BZ Autres créances | 3 613 007.00 | 744 784.00 | 2 868 223.00 | 3 613 007.00 |
CF Disponibilités | 74 024.00 | | 74 024.00 | 74 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346 562.00 | | 346 562.00 | 346 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 766 573.00 | 1 512 990.00 | 25 253 582.00 | 26 766 573.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 839 397.00 | 11 862 887.00 | 28 976 510.00 | 40 839 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 050 000.00 | 2 601 000.00 | | 3 050 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 073 606.00 | 1 289 078.00 | | 2 073 606.00 |
DD Réserve légale (1) | 305 000.00 | 195 000.00 | | 305 000.00 |
DG Autres réserves | 350 959.00 | 464 257.00 | | 350 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 039 688.00 | -1 402 376.00 | | -1 039 688.00 |
DL TOTAL (I) | 4 739 876.00 | 3 146 958.00 | | 4 739 876.00 |
DP Provisions pour risques | 10.00 | 501 250.00 | | 10.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 295.00 | 20 295.00 | | 20 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 305.00 | 521 545.00 | | 20 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 123 056.00 | 4 846 115.00 | | 5 123 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 905 008.00 | 2 423 519.00 | | 2 905 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 936 785.00 | 527 252.00 | | 936 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 711 580.00 | 10 233 062.00 | | 9 711 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 658 502.00 | 5 279 756.00 | | 4 658 502.00 |
EA Autres dettes | 881 394.00 | 1 468 302.00 | | 881 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 216 328.00 | 24 778 008.00 | | 24 216 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 976 510.00 | 28 446 512.00 | | 28 976 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 746 302.00 | 43 700.00 | 39 790 002.00 | 39 746 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 746 302.00 | 43 700.00 | 39 790 002.00 | 39 746 302.00 |
FM Production stockée | | | 288 408.00 | |
FN Production immobilisée | | | 175 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 217 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 483 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 255 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 119 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 928 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 923 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 847 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 311 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 216 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 399 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 915 761.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | -4 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 961.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 250.00 | |
GN Différences positives de change | | | 389.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 564.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 379.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 041 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 548.00 | 61 387.00 | | 12 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 314 677.00 | 638 660.00 | | 1 314 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 327 225.00 | 700 048.00 | | 1 327 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 199.00 | 537 363.00 | | 104 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167 006.00 | 125 188.00 | | 167 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 205.00 | 662 552.00 | | 271 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 056 019.00 | 37 496.00 | | 1 056 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 265.00 | 53 912.00 | | 54 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 039 688.00 | -1 402 376.00 | | -1 039 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 52 596.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | -521 545.00 | 10.00 | 501 251.00 | -521 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 711 581.00 | 6 882 701.00 | 2 828 880.00 | 9 711 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 614 943.00 | 614 943.00 | | 614 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 918 321.00 | 918 321.00 | | 918 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 650.00 | 21 650.00 | | 21 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 881 394.00 | 51 101.00 | 830 293.00 | 881 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 917 657.00 | 1 917 657.00 | | 1 917 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 205 399.00 | 566 886.00 | 2 638 513.00 | 3 205 399.00 |
VI Groupe et associés | 2 905 009.00 | | 2 905 009.00 | 2 905 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 353.00 | 183 353.00 | | 183 353.00 |
VW T.V.A. | 2 920 236.00 | 2 920 236.00 | | 2 920 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 279 543.00 | 14 076 848.00 | 9 202 695.00 | 23 279 543.00 |