| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 373 228.00 | 1 366 262.00 | 6 965.00 | 1 373 228.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 1 329 354.00 | 707 225.00 | 622 129.00 | 1 329 354.00 |
AP Constructions | 63 494.00 | 18 093.00 | 45 401.00 | 63 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 541 247.00 | 4 465 477.00 | 1 075 769.00 | 5 541 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 866 584.00 | 2 121 760.00 | 744 824.00 | 2 866 584.00 |
AV Immobilisations en cours | 605 437.00 | | 605 437.00 | 605 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 540.00 | | 53 540.00 | 53 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 837 837.00 | 8 678 818.00 | 3 159 019.00 | 11 837 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 854 949.00 | | 5 854 949.00 | 5 854 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 702 360.00 | 497 254.00 | 24 205 106.00 | 24 702 360.00 |
BZ Autres créances | 6 166 419.00 | | 6 166 419.00 | 6 166 419.00 |
CF Disponibilités | 298 800.00 | | 298 800.00 | 298 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 432.00 | | 138 432.00 | 138 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 160 960.00 | 497 254.00 | 36 663 706.00 | 37 160 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 998 797.00 | 9 176 072.00 | 39 822 725.00 | 48 998 797.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 096 800.00 | 8 096 800.00 | | 8 096 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 809 680.00 | 809 680.00 | | 809 680.00 |
DG Autres réserves | 350 959.00 | 350 959.00 | | 350 959.00 |
DH Report à nouveau | -6 366 076.00 | -6 100 060.00 | | -6 366 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -404 749.00 | -266 017.00 | | -404 749.00 |
DL TOTAL (I) | 2 486 614.00 | 2 891 363.00 | | 2 486 614.00 |
DP Provisions pour risques | 1 482 408.00 | 1 372 755.00 | | 1 482 408.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 295.00 | 20 295.00 | | 20 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 502 703.00 | 1 393 050.00 | | 1 502 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 881.00 | 1 796 960.00 | | 348 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 367 436.00 | 18 294 221.00 | | 21 367 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 475 783.00 | 1 045 673.00 | | 475 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 442 519.00 | 14 702 803.00 | | 6 442 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 546 930.00 | 8 447 673.00 | | 6 546 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 640.00 | | |
EA Autres dettes | 651 859.00 | 3 958 036.00 | | 651 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 833 408.00 | 48 251 004.00 | | 35 833 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 822 725.00 | 52 535 417.00 | | 39 822 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 161 497.00 | | 33 161 497.00 | 33 161 497.00 |
FG Production vendue services | 6 417 227.00 | | 6 417 227.00 | 6 417 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 578 723.00 | | 39 578 723.00 | 39 578 723.00 |
FN Production immobilisée | | | 40 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 360 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 984 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 647 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 371 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 822 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 142 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 385 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 999 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 202.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 460 000.00 | |
GE Autres charges | | | 71 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 950 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -966 431.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 843 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 270 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 020.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 020.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -463 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203 550.00 | -251 000.00 | | 203 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 198 295.00 | 298 559.00 | | 198 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401 845.00 | 47 559.00 | | 401 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291 154.00 | 201 287.00 | | 291 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 103.00 | 23 861.00 | | 52 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343 256.00 | 225 147.00 | | 343 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 589.00 | -177 588.00 | | 58 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 733.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 232 096.00 | 54 940 175.00 | | 42 232 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 636 845.00 | 55 206 191.00 | | 42 636 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -404 749.00 | -266 017.00 | | -404 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 876 200.00 | | 1 209 963.00 | 10 876 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 837 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 373 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 406 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 364 781.00 | | 9 209.00 | 1 364 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 497 134.00 | | 1 153 279.00 | 9 497 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 286.00 | | 47 475.00 | 14 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 440 222.00 | 999 190.00 | 192 194.00 | 7 440 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 932 301.00 | 2 361.00 | | 932 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 507 921.00 | 996 829.00 | 192 194.00 | 6 507 921.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 393 050.00 | 472 653.00 | 363 000.00 | 1 393 050.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 386 125.00 | 16 386 125.00 | | 16 386 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 442 519.00 | 6 442 197.00 | 322.00 | 6 442 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 095 051.00 | 1 095 051.00 | | 1 095 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 874 748.00 | 874 748.00 | | 874 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651 859.00 | 651 859.00 | | 651 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 540.00 | | 53 540.00 | 53 540.00 |
UX Autres créances clients | 24 702 360.00 | 23 452 184.00 | 250 176.00 | 24 702 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72 009.00 | 72 009.00 | | 72 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99 055.00 | 99 055.00 | | 99 055.00 |
VC Groupe et associés | 4 057 430.00 | 4 057 430.00 | | 4 057 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348 882.00 | 348 882.00 | | 348 882.00 |
VI Groupe et associés | 4 981 312.00 | 4 981 312.00 | | 4 981 312.00 |
VP Divers | 1 717 190.00 | 1 717 136.00 | 54.00 | 1 717 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 577 131.00 | 4 468 205.00 | 108 926.00 | 4 577 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 735.00 | 235 735.00 | | 235 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 432.00 | 138 432.00 | | 138 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 374 552.00 | 30 070 782.00 | 1 303 769.00 | 31 374 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 833 408.00 | 35 724 160.00 | 109 249.00 | 35 833 408.00 |