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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 463 781.00 | 954 501.00 | 509 280.00 | 1 463 781.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 438 000.00 | 263 993.00 | 174 006.00 | 438 000.00 |
AN Terrains | 399 454.00 | 43 783.00 | 355 671.00 | 399 454.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 765 833.00 | 7 833 610.00 | 932 222.00 | 8 765 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 050 176.00 | 663 973.00 | 386 202.00 | 1 050 176.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 17 390.00 | | 17 390.00 | 17 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 137 477.00 | 9 759 862.00 | 2 377 615.00 | 12 137 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 175 930.00 | | 5 175 930.00 | 5 175 930.00 |
BN En cours de production de biens | 2 106 655.00 | | 2 106 655.00 | 2 106 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 286 116.00 | 804 867.00 | 12 481 248.00 | 13 286 116.00 |
BZ Autres créances | 3 931 293.00 | | 3 931 293.00 | 3 931 293.00 |
CF Disponibilités | 1 056 671.00 | | 1 056 671.00 | 1 056 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322 920.00 | | 322 920.00 | 322 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 879 587.00 | 804 867.00 | 25 074 719.00 | 25 879 587.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 017 065.00 | 10 564 730.00 | 27 452 335.00 | 38 017 065.00 |
CR Parts à plus d’un an | 962 908.00 | | | 962 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 350 000.00 | 3 050 000.00 | | 4 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 593 918.00 | 2 073 606.00 | | 2 593 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 435 000.00 | 305 000.00 | | 435 000.00 |
DG Autres réserves | 350 959.00 | 350 959.00 | | 350 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 402 013.00 | -1 039 688.00 | | -4 402 013.00 |
DL TOTAL (I) | 3 327 863.00 | 4 739 876.00 | | 3 327 863.00 |
DP Provisions pour risques | 2 049 933.00 | 10.00 | | 2 049 933.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 295.00 | 20 295.00 | | 20 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 070 228.00 | 20 305.00 | | 2 070 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 812 697.00 | 5 123 056.00 | | 4 812 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 095 843.00 | 2 905 008.00 | | 4 095 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 396 387.00 | 936 785.00 | | 396 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 102 834.00 | 9 711 580.00 | | 7 102 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 889 402.00 | 4 658 502.00 | | 4 889 402.00 |
EA Autres dettes | 495 302.00 | 881 394.00 | | 495 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 261 774.00 | | | 261 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 054 242.00 | 24 216 328.00 | | 22 054 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 452 335.00 | 28 976 510.00 | | 27 452 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 188.00 | | 223 188.00 | 223 188.00 |
FG Production vendue services | 34 409 665.00 | 118 778.00 | 34 528 443.00 | 34 409 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 632 853.00 | 118 778.00 | 34 751 631.00 | 34 632 853.00 |
FM Production stockée | | | 146 309.00 | |
FN Production immobilisée | | | 221 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 683 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 803 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 298 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 292 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 978 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 664 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 048 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 222 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 826 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 533.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 711 119.00 | |
GE Autres charges | | | -1 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 256 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 546 831.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 272 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 145.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 744 794.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 376.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 752 693.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 828 747.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 829 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 743 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 041.00 | 12 548.00 | | 91 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 803 057.00 | 1 314 677.00 | | 1 803 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 894 099.00 | 1 327 225.00 | | 1 894 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 742 503.00 | 104 199.00 | | 4 742 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 909 756.00 | 167 006.00 | | 909 756.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 338 814.00 | | | 1 338 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 991 074.00 | 271 205.00 | | 6 991 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 096 975.00 | 1 056 019.00 | | -5 096 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 160.00 | 54 265.00 | | 48 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 402 013.00 | -1 039 688.00 | | -4 402 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 349 896.00 | 827 467.00 | 1 417 502.00 | 10 349 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 913 993.00 | 306 215.00 | 1 713.00 | 913 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 435 903.00 | 521 252.00 | 1 415 788.00 | 9 435 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 305.00 | 849 934.00 | 2 070 229.00 | 20 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 102 835.00 | 6 955 960.00 | 146 875.00 | 7 102 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 598 524.00 | 598 524.00 | | 598 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 080 819.00 | 1 080 819.00 | | 1 080 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 451.00 | 14 451.00 | | 14 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495 303.00 | 99 881.00 | 395 422.00 | 495 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 261 774.00 | 261 774.00 | | 261 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
UX Autres créances clients | 12 323 208.00 | | | 12 323 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 031.00 | | | 17 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 962 909.00 | | | 962 909.00 |
VB T. V. A. | 228 530.00 | | | 228 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 872 403.00 | 1 872 403.00 | | 1 872 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 940 295.00 | 1 931 589.00 | 1 008 706.00 | 2 940 295.00 |
VI Groupe et associés | 4 095 843.00 | | 4 095 843.00 | 4 095 843.00 |
VP Divers | 43 173.00 | | | 43 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384 693.00 | 384 693.00 | | 384 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 642 561.00 | | | 3 642 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322 921.00 | | | 322 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 542 410.00 | 16 577 422.00 | 964 988.00 | 17 542 410.00 |
VW T.V.A. | 2 810 916.00 | 2 810 916.00 | | 2 810 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 657 855.00 | 16 011 008.00 | 5 646 846.00 | 21 657 855.00 |