| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 346 356.00 | 1 342 460.00 | 3 896.00 | 1 346 356.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 1 470 154.00 | 791 746.00 | 678 408.00 | 1 470 154.00 |
AP Constructions | 97 219.00 | 33 105.00 | 64 114.00 | 97 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 641 252.00 | 4 620 326.00 | 1 020 926.00 | 5 641 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 665 895.00 | 2 243 866.00 | 422 029.00 | 2 665 895.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 544 453.00 | | 1 544 453.00 | 1 544 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 136.00 | | 53 136.00 | 53 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 823 418.00 | 9 031 503.00 | 3 791 915.00 | 12 823 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 563 305.00 | | 5 563 305.00 | 5 563 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 265 749.00 | 497 254.00 | 19 768 495.00 | 20 265 749.00 |
BZ Autres créances | 2 167 020.00 | | 2 167 020.00 | 2 167 020.00 |
CF Disponibilités | 1 008 875.00 | | 1 008 875.00 | 1 008 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 889.00 | | 130 889.00 | 130 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 140 305.00 | 497 254.00 | 28 643 050.00 | 29 140 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 963 723.00 | 9 528 757.00 | 32 434 966.00 | 41 963 723.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 136 144.00 | | | 1 136 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 096 800.00 | | | 8 096 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 809 680.00 | | | 809 680.00 |
DH Report à nouveau | -6 419 866.00 | | | -6 419 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 405 235.00 | | | -5 405 235.00 |
DL TOTAL (I) | -2 918 621.00 | | | -2 918 621.00 |
DP Provisions pour risques | 1 342 337.00 | | | 1 342 337.00 |
DQ Provisions pour charges | 168 995.00 | | | 168 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 511 332.00 | | | 1 511 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 659 825.00 | | | 16 659 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 081 152.00 | | | 1 081 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 955 508.00 | | | 9 955 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 147 349.00 | | | 5 147 349.00 |
EA Autres dettes | 998 421.00 | | | 998 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 842 255.00 | | | 33 842 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 434 966.00 | | | 32 434 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 571 746.00 | | | 32 571 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 34 008 933.00 | | 34 008 933.00 | 34 008 933.00 |
FG Production vendue services | 6 001 910.00 | | 6 001 910.00 | 6 001 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 010 843.00 | | 40 010 843.00 | 40 010 843.00 |
FN Production immobilisée | | | 163 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 186 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 361 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 486 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 291 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 131 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 563 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 815 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 631 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 827 680.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 549 700.00 | |
GE Autres charges | | | 29 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 326 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 965 166.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 286 297.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 640 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 892.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 198.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 270.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 377 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 455.00 | | | 151 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 547.00 | | | 151 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 498.00 | | | 130 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 708.00 | | | 48 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 206.00 | | | 179 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 659.00 | | | -27 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 835 602.00 | | | 41 835 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 240 837.00 | | | 47 240 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 405 235.00 | | | -5 405 235.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 837 837.00 | | 1 506 704.00 | 11 837 837.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 57 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 521 123.00 | 12 823 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 871.00 | 1 347 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 493 452.00 | 11 418 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 373 990.00 | | | 1 373 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 406 116.00 | | 1 506 308.00 | 10 406 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 731.00 | | 396.00 | 57 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 247 217.00 | 827 680.00 | 474 995.00 | 8 247 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 934 662.00 | 3 069.00 | 26 871.00 | 934 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 312 555.00 | 824 611.00 | 448 124.00 | 7 312 555.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 502 703.00 | 553 935.00 | 545 306.00 | 1 502 703.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 431 600.00 | | | 431 600.00 |
6T Sur comptes clients | 497 254.00 | | | 497 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 928 854.00 | | | 928 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 431 557.00 | 553 935.00 | 545 306.00 | 2 431 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 549 700.00 | 520 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 235.00 | 25 306.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 640 366.00 | 16 640 366.00 | | 16 640 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 955 508.00 | 9 955 508.00 | | 9 955 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318 484.00 | 318 484.00 | | 318 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 741 115.00 | 741 115.00 | | 741 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 998 421.00 | 998 421.00 | | 998 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 136.00 | | | 53 136.00 |
UX Autres créances clients | 19 669 131.00 | | | 19 669 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 197.00 | | | 11 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 596 619.00 | | | 596 619.00 |
VB T. V. A. | 1 784 883.00 | | | 1 784 883.00 |
VI Groupe et associés | 19 459.00 | 19 459.00 | | 19 459.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 167.00 | | | 51 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 182.00 | | | 174 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 889.00 | | | 130 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 472 842.00 | 21 283 562.00 | 1 189 280.00 | 22 472 842.00 |
VW T.V.A. | 4 087 479.00 | 3 898 121.00 | 189 357.00 | 4 087 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 761 103.00 | 32 571 746.00 | 189 357.00 | 32 761 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 563 279.00 | | | 563 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 301.00 | | | 112 301.00 |
ST Autres comptes | 14 639 081.00 | | | 14 639 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 183 804.00 | | | 8 183 804.00 |
YT Sous‐traitance | 3 668 965.00 | | | 3 668 965.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 527 499.00 | | | 3 527 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 563 279.00 | | | 563 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 475 424.00 | | | 9 475 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 142 808.00 | | | 6 142 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 131 652.00 | | | 30 131 652.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 240.00 | | | 240.00 |