| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 364 019.00 | 1 363 667.00 | 351.00 | 1 364 019.00 |
AN Terrains | 1 329 354.00 | 540 768.00 | 788 585.00 | 1 329 354.00 |
AP Constructions | 20 841.00 | 1 405.00 | 19 436.00 | 20 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 735 337.00 | 3 846 569.00 | 888 768.00 | 4 735 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 280 166.00 | 2 080 313.00 | 1 199 853.00 | 3 280 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 850.00 | | 66 850.00 | 66 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 801 519.00 | 7 832 722.00 | 2 968 796.00 | 10 801 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 880 275.00 | | 5 880 275.00 | 5 880 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 182.00 | | 56 182.00 | 56 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 266 189.00 | 846 030.00 | 28 420 160.00 | 29 266 189.00 |
BZ Autres créances | 5 890 810.00 | | 5 890 810.00 | 5 890 810.00 |
CF Disponibilités | 3 398 065.00 | | 3 398 065.00 | 3 398 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477 117.00 | | 477 117.00 | 477 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 968 638.00 | 846 030.00 | 44 122 609.00 | 44 968 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 770 157.00 | 8 678 752.00 | 47 091 405.00 | 55 770 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 096 800.00 | 8 096 800.00 | | 8 096 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 809 680.00 | 809 680.00 | | 809 680.00 |
DG Autres réserves | 350 959.00 | 350 959.00 | | 350 959.00 |
DH Report à nouveau | -6 687 310.00 | -2 182 775.00 | | -6 687 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 250.00 | -4 504 535.00 | | 587 250.00 |
DL TOTAL (I) | 3 157 379.00 | 2 570 129.00 | | 3 157 379.00 |
DP Provisions pour risques | 1 420 241.00 | 2 178 942.00 | | 1 420 241.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 295.00 | 20 295.00 | | 97 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 517 536.00 | 2 199 237.00 | | 1 517 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 671 859.00 | 2 062 876.00 | | 1 671 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 332 273.00 | 10 824 187.00 | | 16 332 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 960 566.00 | 1 484 234.00 | | 960 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 188 588.00 | 7 181 727.00 | | 12 188 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 779 164.00 | 6 813 669.00 | | 7 779 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 603.00 | | | 45 603.00 |
EA Autres dettes | 2 752 316.00 | 1 013 508.00 | | 2 752 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 686 122.00 | 1 820 339.00 | | 686 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 416 490.00 | 31 200 539.00 | | 42 416 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 091 405.00 | 35 969 905.00 | | 47 091 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 44 481 789.00 | | 44 481 789.00 | 44 481 789.00 |
FG Production vendue services | 4 467 952.00 | | 4 467 952.00 | 4 467 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 949 741.00 | | 48 949 741.00 | 48 949 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 296 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 450 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 696 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 980 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -628 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 021 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 399 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 151 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 813 913.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 846 942.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 410 000.00 | |
GE Autres charges | | | 56 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 636 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 939 869.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 718 467.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 510.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 806.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 258 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -6 343.00 | 272 556.00 | | -6 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 531 614.00 | 855 482.00 | | 1 531 614.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 329 942.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 525 271.00 | 2 457 979.00 | | 1 525 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -61 116.00 | 1 129 556.00 | | -61 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 801.00 | 197 689.00 | | 39 801.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 298.00 | 907 069.00 | | 23 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 983.00 | 2 234 315.00 | | 1 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 523 287.00 | 223 664.00 | | 1 523 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -322 764.00 | -410 152.00 | | -322 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 965 981.00 | 47 061 168.00 | | 53 965 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 378 731.00 | 51 565 703.00 | | 53 378 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587 250.00 | -4 504 535.00 | | 587 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 371 421.00 | | 2 366 169.00 | 11 371 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 936 071.00 | 10 801 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 364 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 936 071.00 | 9 365 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 364 781.00 | | | 1 364 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 999 569.00 | | 2 302 199.00 | 9 999 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 071.00 | | 63 970.00 | 7 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 442 386.00 | 813 913.00 | 2 855 177.00 | 9 442 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 931 833.00 | 234.00 | | 931 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 510 553.00 | 813 679.00 | 2 855 177.00 | 8 510 553.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 431 600.00 | | | 431 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 431 600.00 | | | 431 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431 600.00 | | | 431 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 188 588.00 | 12 169 611.00 | 18 977.00 | 12 188 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 441 118.00 | 441 118.00 | | 441 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 190 547.00 | 1 190 547.00 | | 1 190 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 147 498.00 | 5 940 816.00 | 206 682.00 | 6 147 498.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 603.00 | 45 603.00 | | 45 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 711 521.00 | 3 711 521.00 | | 3 711 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 686 122.00 | 686 122.00 | | 686 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 850.00 | | 66 850.00 | 66 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84 857.00 | 84 857.00 | | 84 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 447 382.00 | 447 382.00 | | 447 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 266 189.00 | 28 026 096.00 | 1 240 093.00 | 29 266 189.00 |
VC Groupe et associés | 890 817.00 | 890 817.00 | | 890 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 206.00 | | 88 206.00 | 88 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 915 925.00 | 17 915 925.00 | | 17 915 925.00 |
VI Groupe et associés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 658 794.00 | 2 655 632.00 | 3 163.00 | 2 658 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 207 025.00 | 5 207 025.00 | | 5 207 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477 117.00 | 477 117.00 | | 477 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 099 031.00 | 37 788 926.00 | 1 310 105.00 | 39 099 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 416 490.00 | 42 102 624.00 | 313 866.00 | 42 416 490.00 |