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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 364 019.00 | 1 363 433.00 | 585.00 | 1 364 019.00 |
AN Terrains | 1 320 732.00 | 454 030.00 | 866 701.00 | 1 320 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 190 172.00 | 5 749 902.00 | 440 270.00 | 6 190 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 488 666.00 | 2 306 621.00 | 182 045.00 | 2 488 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 371 421.00 | 9 873 986.00 | 1 497 434.00 | 11 371 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 252 218.00 | | 5 252 218.00 | 5 252 218.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 100.00 | | 33 100.00 | 33 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 603 299.00 | 804 206.00 | 22 799 092.00 | 23 603 299.00 |
BZ Autres créances | 3 475 102.00 | | 3 475 102.00 | 3 475 102.00 |
CF Disponibilités | 2 515 041.00 | | 2 515 041.00 | 2 515 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397 917.00 | | 397 917.00 | 397 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 276 677.00 | 804 206.00 | 34 472 471.00 | 35 276 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 648 098.00 | 10 678 192.00 | 35 969 906.00 | 46 648 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 096 800.00 | 4 350 000.00 | | 8 096 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 2 593 918.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 809 680.00 | 435 000.00 | | 809 680.00 |
DG Autres réserves | 350 659.00 | 350 959.00 | | 350 659.00 |
DH Report à nouveau | -2 182 775.00 | | | -2 182 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 504 535.00 | -4 402 013.00 | | -4 504 535.00 |
DL TOTAL (I) | 2 570 129.00 | 3 327 863.00 | | 2 570 129.00 |
DP Provisions pour risques | 2 178 942.00 | 2 049 933.00 | | 2 178 942.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 295.00 | 20 295.00 | | 20 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 199 237.00 | 2 070 228.00 | | 2 199 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 062 876.00 | 4 812 697.00 | | 2 062 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 824 187.00 | 4 095 843.00 | | 10 824 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 484 234.00 | 396 387.00 | | 1 484 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 181 727.00 | 7 102 834.00 | | 7 181 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 813 669.00 | 4 889 402.00 | | 6 813 669.00 |
EA Autres dettes | 1 013 508.00 | 495 302.00 | | 1 013 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 820 339.00 | 261 774.00 | | 1 820 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 200 539.00 | 22 054 242.00 | | 31 200 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 969 905.00 | 27 452 335.00 | | 35 969 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 41 782 153.00 | | 41 782 153.00 | 41 782 153.00 |
FG Production vendue services | 1 029 383.00 | | 1 029 383.00 | 1 029 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 811 536.00 | | 42 811 536.00 | 42 811 536.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 173 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 997 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 789 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 804 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 821 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 196 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 876 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 806 318.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 431 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 931 926.00 | |
GE Autres charges | | | 898 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 682 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 685 349.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 603 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 926.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 498.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 138 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 272 556.00 | 91 042.00 | | 272 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 855 482.00 | 1 803 058.00 | | 855 482.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 329 942.00 | | | 1 329 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 457 979.00 | 1 894 099.00 | | 2 457 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 129 556.00 | 4 742 503.00 | | 1 129 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197 689.00 | 909 757.00 | | 197 689.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 907 069.00 | 1 338 815.00 | | 907 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 234 315.00 | 6 991 075.00 | | 2 234 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 223 664.00 | -5 096 976.00 | | 223 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -410 152.00 | 48 160.00 | | -410 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 061 168.00 | 40 722 717.00 | | 47 061 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 565 703.00 | 45 124 731.00 | | 51 565 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 504 535.00 | -4 402 014.00 | | -4 504 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 137 477.00 | | | 12 137 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 371 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 999 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 215 464.00 | | | 10 215 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 470.00 | | | 19 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 759 862.00 | 806 318.00 | 1 123 794.00 | 9 759 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 218 495.00 | 79 957.00 | 366 618.00 | 1 218 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 541 367.00 | 726 361.00 | 757 176.00 | 8 541 367.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 070 229.00 | 2 838 906.00 | 2 709 898.00 | 2 070 229.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 431 600.00 | | |
6T Sur comptes clients | 804 868.00 | 16 000.00 | 16 662.00 | 804 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 541 367.00 | 726 361.00 | 757 176.00 | 8 541 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 759 862.00 | 806 318.00 | 1 123 794.00 | 9 759 862.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 181 727.00 | 7 171 688.00 | 10 038.00 | 7 181 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 180.00 | 67 180.00 | | 67 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 210 054.00 | 1 210 054.00 | | 1 210 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 021 917.00 | 1 021 917.00 | | 1 021 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 820 339.00 | 820 339.00 | | 1 820 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
UX Autres créances clients | 23 603 299.00 | | | 23 603 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 237 607.00 | | | 237 607.00 |
VC Groupe et associés | 99 648.00 | | | 99 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 091 790.00 | | 1 091 790.00 | 1 091 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397 917.00 | | | 397 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 997 000.00 | 29 030 266.00 | 966 734.00 | 29 997 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 200 539.00 | 29 938 347.00 | 1 262 192.00 | 31 200 539.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 269.00 | 288.00 | | 269.00 |