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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 364 019.00 | 1 363 901.00 | 117.00 | 1 364 019.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 1 329 354.00 | 626 349.00 | 703 005.00 | 1 329 354.00 |
AP Constructions | 20 841.00 | 5 573.00 | 15 268.00 | 20 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 186 849.00 | 4 011 805.00 | 1 175 044.00 | 5 186 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 960 090.00 | 1 864 194.00 | 1 095 896.00 | 2 960 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 876 200.00 | 7 871 822.00 | 3 004 378.00 | 10 876 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 502 702.00 | | 6 502 702.00 | 6 502 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 550 413.00 | 911 865.00 | 35 638 548.00 | 36 550 413.00 |
BZ Autres créances | 6 154 008.00 | | 6 154 008.00 | 6 154 008.00 |
CF Disponibilités | 1 234 187.00 | | 1 234 187.00 | 1 234 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 50 442 905.00 | 911 865.00 | 49 531 040.00 | 50 442 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 319 105.00 | 8 783 687.00 | 52 535 417.00 | 61 319 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 096 800.00 | 8 096 800.00 | | 8 096 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 809 680.00 | 809 680.00 | | 809 680.00 |
DG Autres réserves | 350 959.00 | 350 959.00 | | 350 959.00 |
DH Report à nouveau | -6 100 060.00 | -6 687 310.00 | | -6 100 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -266 017.00 | 587 250.00 | | -266 017.00 |
DL TOTAL (I) | 2 891 363.00 | 3 157 379.00 | | 2 891 363.00 |
DP Provisions pour risques | 1 372 755.00 | 1 420 241.00 | | 1 372 755.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 295.00 | 97 295.00 | | 20 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 393 050.00 | 1 517 536.00 | | 1 393 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 796 960.00 | 1 671 859.00 | | 1 796 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 294 221.00 | 16 332 273.00 | | 18 294 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 045 673.00 | 960 566.00 | | 1 045 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 702 803.00 | 12 188 588.00 | | 14 702 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 447 673.00 | 7 779 164.00 | | 8 447 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 640.00 | 45 603.00 | | 5 640.00 |
EA Autres dettes | 3 958 036.00 | 2 752 316.00 | | 3 958 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 686 122.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 251 004.00 | 42 416 490.00 | | 48 251 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 535 417.00 | 47 091 405.00 | | 52 535 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 42 415 247.00 | | 42 415 247.00 | 42 415 247.00 |
FG Production vendue services | 11 656 398.00 | | 11 656 398.00 | 11 656 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 071 645.00 | | 54 071 645.00 | 54 071 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 880 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 953 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -622 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 596 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 636 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 692 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 842 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 830 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 135.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 316 000.00 | |
GE Autres charges | | | 77 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 492 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 050.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -67 300.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 431 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 209.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -251 000.00 | -6 343.00 | | -251 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 298 559.00 | 1 531 614.00 | | 298 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 559.00 | 1 525 271.00 | | 47 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201 287.00 | -61 116.00 | | 201 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 861.00 | 39 801.00 | | 23 861.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 298.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 147.00 | 1 983.00 | | 225 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177 588.00 | 1 523 287.00 | | -177 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 733.00 | -322 764.00 | | -4 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 940 175.00 | 53 965 981.00 | | 54 940 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 206 191.00 | 53 378 731.00 | | 55 206 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -266 017.00 | 587 250.00 | | -266 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 801 519.00 | | 938 529.00 | 10 801 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 355.00 | 14 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 863 848.00 | 10 876 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 364 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 805 492.00 | 9 497 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 364 781.00 | | | 1 364 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 365 697.00 | | 936 929.00 | 9 365 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 041.00 | | 1 600.00 | 71 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 401 122.00 | 830 732.00 | 791 632.00 | 7 401 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 932 067.00 | 234.00 | | 932 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 469 055.00 | 830 498.00 | 791 632.00 | 6 469 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 431 600.00 | | | 431 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 431 600.00 | | | 431 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431 600.00 | | | 431 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 091 134.00 | 20 091 134.00 | | 20 091 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 702 803.00 | 14 688 665.00 | 14 137.00 | 14 702 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 708 207.00 | 708 207.00 | | 708 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 739 466.00 | 7 489 729.00 | 249 738.00 | 7 739 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 867 470.00 | 2 867 470.00 | | 2 867 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
UX Autres créances clients | 36 550 413.00 | 35 051 988.00 | 1 498 425.00 | 36 550 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 304 760.00 | 304 760.00 | | 304 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 622 973.00 | 622 973.00 | | 622 973.00 |
VC Groupe et associés | 319 380.00 | 319 380.00 | | 319 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
VI Groupe et associés | 1 090 566.00 | 1 090 566.00 | 46.00 | 1 090 566.00 |
VP Divers | 3 015 480.00 | 3 013 124.00 | 2 356.00 | 3 015 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 931 890.00 | 1 931 890.00 | | 1 931 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 989 178.00 | 42 478 301.00 | 1 510 876.00 | 43 989 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 154 184.00 | 27 890 309.00 | 263 921.00 | 28 154 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 253.00 | 268.00 | | 253.00 |