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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 238.00 | 162.00 | 1 076.00 | 1 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 519 240.00 | | 1 519 240.00 | 1 519 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 478.00 | 162.00 | 1 520 316.00 | 1 520 478.00 |
BZ Autres créances | 49 087.00 | 22 630.00 | 26 457.00 | 49 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 622 087.00 | | 1 622 087.00 | 1 622 087.00 |
CF Disponibilités | 46 210.00 | | 46 210.00 | 46 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 384.00 | 22 630.00 | 1 694 754.00 | 1 717 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 237 862.00 | 22 792.00 | 3 215 071.00 | 3 237 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 764 272.00 | 764 272.00 | | 764 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 800.00 | 115 800.00 | | 115 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 794 007.00 | 1 812 567.00 | | 1 794 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 416.00 | 67 421.00 | | 28 416.00 |
DL TOTAL (I) | 2 702 494.00 | 2 760 060.00 | | 2 702 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 737.00 | 443 139.00 | | 477 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 997.00 | 6 080.00 | | 4 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 843.00 | 40 438.00 | | 29 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 576.00 | 489 657.00 | | 512 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 215 071.00 | 3 249 716.00 | | 3 215 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 524.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 488.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 437.00 | 84.00 | | 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 418.00 | 15 206.00 | | 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855.00 | 15 290.00 | | 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -855.00 | -15 290.00 | | -855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 073.00 | 28 805.00 | | 4 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 050.00 | 212 889.00 | | 140 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 634.00 | 145 468.00 | | 111 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 416.00 | 67 421.00 | | 28 416.00 |