| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 238.00 | 1 068.00 | 2 170.00 | 3 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 549 240.00 | | 1 549 240.00 | 1 549 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 552 478.00 | 1 068.00 | 1 551 410.00 | 1 552 478.00 |
BZ Autres créances | 15 490.00 | | 15 490.00 | 15 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 523 067.00 | | 1 523 067.00 | 1 523 067.00 |
CF Disponibilités | 59 289.00 | | 59 289.00 | 59 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 846.00 | | 1 597 846.00 | 1 597 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 150 324.00 | 1 068.00 | 3 149 256.00 | 3 150 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 764 272.00 | 764 272.00 | | 764 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 800.00 | 115 800.00 | | 115 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 711 700.00 | 1 715 425.00 | | 1 711 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 916.00 | 66 015.00 | | 35 916.00 |
DL TOTAL (I) | 2 627 688.00 | 2 661 512.00 | | 2 627 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | | | 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 864.00 | 499 046.00 | | 487 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 402.00 | 22 761.00 | | 4 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 133.00 | 33 586.00 | | 29 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 568.00 | 555 393.00 | | 521 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 149 256.00 | 3 216 904.00 | | 3 149 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 568.00 | 555 393.00 | | 521 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | | | 169.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 487 864.00 | | | 487 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 086.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 818.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 178.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 048.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 213.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 213.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 213.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 213.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 276.00 | 19 442.00 | | 5 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 059.00 | 246 408.00 | | 175 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 143.00 | 180 393.00 | | 139 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 916.00 | 66 015.00 | | 35 916.00 |