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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 957.00 | 1 221.00 | 1 736.00 | 2 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 519 240.00 | | 1 519 240.00 | 1 519 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 197.00 | 1 221.00 | 1 520 976.00 | 1 522 197.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 424 093.00 | 19 178.00 | 1 404 915.00 | 1 424 093.00 |
CF Disponibilités | 291 013.00 | | 291 013.00 | 291 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 715 106.00 | 19 178.00 | 1 695 928.00 | 1 715 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 237 303.00 | 20 399.00 | 3 216 904.00 | 3 237 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 764 272.00 | 764 272.00 | | 764 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 800.00 | 115 800.00 | | 115 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 715 425.00 | 1 742 651.00 | | 1 715 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 015.00 | 52 545.00 | | 66 015.00 |
DL TOTAL (I) | 2 661 512.00 | 2 675 268.00 | | 2 661 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 046.00 | 478 392.00 | | 499 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 761.00 | 6 668.00 | | 22 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 586.00 | 36 376.00 | | 33 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 393.00 | 521 435.00 | | 555 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 216 904.00 | 3 196 703.00 | | 3 216 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 393.00 | 521 435.00 | | 555 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 646.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 750.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 96 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 353.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 213.00 | | | 17 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 213.00 | | | 17 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 213.00 | | | 17 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 213.00 | | | 17 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 442.00 | 15 229.00 | | 19 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 408.00 | 178 679.00 | | 246 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 393.00 | 126 134.00 | | 180 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 015.00 | 52 545.00 | | 66 015.00 |