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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 247.00 | 1 495.00 | 1 752.00 | 3 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 549 240.00 | | 1 549 240.00 | 1 549 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 552 487.00 | 1 495.00 | 1 550 992.00 | 1 552 487.00 |
BZ Autres créances | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 354 185.00 | | 1 354 185.00 | 1 354 185.00 |
CF Disponibilités | 203 203.00 | | 203 203.00 | 203 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 530.00 | | 1 561 530.00 | 1 561 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 114 017.00 | 1 495.00 | 3 112 522.00 | 3 114 017.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4.00 | | | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 764 272.00 | 764 272.00 | | 764 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 800.00 | 115 800.00 | | 115 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 677 876.00 | 1 711 700.00 | | 1 677 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 553.00 | 35 916.00 | | 8 553.00 |
DL TOTAL (I) | 2 566 501.00 | 2 627 688.00 | | 2 566 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | 169.00 | | 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 682.00 | 487 864.00 | | 501 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 136.00 | 4 402.00 | | 4 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 034.00 | 29 133.00 | | 40 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 021.00 | 521 568.00 | | 546 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 112 522.00 | 3 149 256.00 | | 3 112 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 021.00 | 521 568.00 | | 546 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | 169.00 | | 170.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 501 682.00 | | | 501 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 227.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 399.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 234.00 | 5 276.00 | | 1 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 513.00 | 175 059.00 | | 117 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 960.00 | 139 143.00 | | 108 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 553.00 | 35 916.00 | | 8 553.00 |