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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 238.00 | 574.00 | 664.00 | 1 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 519 240.00 | | 1 519 240.00 | 1 519 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 478.00 | 574.00 | 1 519 904.00 | 1 520 478.00 |
BZ Autres créances | 18 118.00 | 17 213.00 | 905.00 | 18 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 623 556.00 | | 1 623 556.00 | 1 623 556.00 |
CF Disponibilités | 52 338.00 | | 52 338.00 | 52 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 694 012.00 | 17 213.00 | 1 676 799.00 | 1 694 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 214 490.00 | 17 787.00 | 3 196 703.00 | 3 214 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 764 272.00 | 764 272.00 | | 764 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 800.00 | 115 800.00 | | 115 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 742 651.00 | 1 794 007.00 | | 1 742 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 545.00 | 28 416.00 | | 52 545.00 |
DL TOTAL (I) | 2 675 268.00 | 2 702 494.00 | | 2 675 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 392.00 | 477 737.00 | | 478 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 668.00 | 4 997.00 | | 6 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 376.00 | 29 843.00 | | 36 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 435.00 | 512 576.00 | | 521 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 196 703.00 | 3 215 071.00 | | 3 196 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 114.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 437.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 418.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 855.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -855.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 229.00 | 4 073.00 | | 15 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 679.00 | 140 050.00 | | 178 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 134.00 | 111 634.00 | | 126 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 545.00 | 28 416.00 | | 52 545.00 |