| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 318.00 | 1 862.00 | 2 456.00 | 4 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 549 240.00 | 342.00 | 1 548 898.00 | 1 549 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 558.00 | 2 204.00 | 1 551 354.00 | 1 553 558.00 |
BZ Autres créances | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 414 362.00 | | 1 414 362.00 | 1 414 362.00 |
CF Disponibilités | 118 110.00 | | 118 110.00 | 118 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 532 713.00 | | 1 532 713.00 | 1 532 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 086 271.00 | 2 204.00 | 3 084 067.00 | 3 086 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 764 272.00 | 764 272.00 | | 764 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 800.00 | 115 800.00 | | 115 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 620 033.00 | 1 677 876.00 | | 1 620 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 423.00 | 8 553.00 | | 33 423.00 |
DL TOTAL (I) | 2 533 528.00 | 2 566 501.00 | | 2 533 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 159.00 | 501 682.00 | | 518 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 849.00 | 4 136.00 | | 3 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 361.00 | 40 034.00 | | 28 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 539.00 | 546 021.00 | | 550 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 084 067.00 | 3 112 522.00 | | 3 084 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 539.00 | 546 021.00 | | 550 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 286.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 817.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 278.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 342.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 982.00 | | | 33 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 982.00 | | | 33 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 982.00 | | | 33 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 669.00 | 1 234.00 | | 4 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 288.00 | 117 513.00 | | 139 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 865.00 | 108 960.00 | | 105 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 423.00 | 8 553.00 | | 33 423.00 |