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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 279.00 | 1 244.00 | 3 035.00 | 4 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 549 240.00 | 1 899.00 | 1 547 341.00 | 1 549 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 519.00 | 3 143.00 | 1 550 376.00 | 1 553 519.00 |
BZ Autres créances | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 989 042.00 | 10 000.00 | 979 042.00 | 989 042.00 |
CF Disponibilités | 543 064.00 | | 543 064.00 | 543 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 532 289.00 | 10 000.00 | 1 522 289.00 | 1 532 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 085 808.00 | 13 143.00 | 3 072 665.00 | 3 085 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 764 272.00 | 764 272.00 | | 764 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 800.00 | 115 800.00 | | 115 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 577 029.00 | 1 620 033.00 | | 1 577 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 268.00 | 33 423.00 | | 51 268.00 |
DL TOTAL (I) | 2 508 369.00 | 2 533 528.00 | | 2 508 369.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | 170.00 | | 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 658.00 | 518 159.00 | | 496 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 012.00 | 3 849.00 | | 4 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 452.00 | 28 361.00 | | 38 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 296.00 | 550 539.00 | | 539 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 072 665.00 | 3 084 067.00 | | 3 072 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 296.00 | 550 539.00 | | 539 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | 170.00 | | 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 710.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 342.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 114 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 560.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 899.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 698.00 | 33 982.00 | | 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 698.00 | 33 982.00 | | 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 698.00 | 33 982.00 | | 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 635.00 | 4 669.00 | | 15 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 285.00 | 139 288.00 | | 211 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 016.00 | 105 864.00 | | 160 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 269.00 | 33 424.00 | | 51 269.00 |