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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 354 744.00 | | 354 744.00 | 354 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 737.00 | | 1 530 737.00 | 1 530 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 757.00 | | 33 757.00 | 33 757.00 |
BZ Autres créances | 117 854.00 | | 117 854.00 | 117 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 265.00 | | 113 265.00 | 113 265.00 |
CF Disponibilités | 128 871.00 | | 128 871.00 | 128 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 509.00 | | 397 509.00 | 397 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 246.00 | | 1 928 246.00 | 1 928 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 354 744.00 | | | 354 744.00 |
CU Autres participations | 1 175 993.00 | | 1 175 993.00 | 1 175 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 1 273 137.00 | 1 146 132.00 | | 1 273 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 228.00 | 127 005.00 | | 99 228.00 |
DK Provisions réglementées | 25 181.00 | 25 181.00 | | 25 181.00 |
DL TOTAL (I) | 1 513 046.00 | 1 413 818.00 | | 1 513 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 557.00 | 92 397.00 | | 62 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 171.00 | 216 354.00 | | 289 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 340.00 | 8 949.00 | | 8 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 825.00 | 53 840.00 | | 53 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 201.00 | 371 541.00 | | 415 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 246.00 | 1 785 359.00 | | 1 928 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 878.00 | 309 860.00 | | 383 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 270.00 | | 323 270.00 | 323 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 270.00 | | 323 270.00 | 323 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 316.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 753.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 753.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 753.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 998.00 | 28 334.00 | | 27 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 292.00 | 476 787.00 | | 447 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 065.00 | 349 782.00 | | 348 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 228.00 | 127 005.00 | | 99 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 413 786.00 | | 116 952.00 | 1 413 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 530 737.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 413 786.00 | | 116 952.00 | 1 413 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 181.00 | | | 25 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 181.00 | | | 25 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 098.00 | 19 098.00 | | 19 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 156.00 | 17 156.00 | | 17 156.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 354 744.00 | 354 744.00 | | 354 744.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 33 757.00 | | | 33 757.00 |
UX Autres créances clients | 33 757.00 | | | 33 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 546.00 | | | 546.00 |
VB T. V. A. | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 865.00 | 32 542.00 | 31 323.00 | 63 865.00 |
VI Groupe et associés | 289 171.00 | 289 171.00 | | 289 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 422.00 | | | 29 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 399.00 | | | 112 399.00 |
VP Divers | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 118.00 | 510 118.00 | | 510 118.00 |
VW T.V.A. | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 201.00 | 383 878.00 | 31 323.00 | 415 201.00 |