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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 315 316.00 | | 315 316.00 | 315 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491 309.00 | | 1 491 309.00 | 1 491 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 197 514.00 | | 197 514.00 | 197 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 265.00 | | 13 265.00 | 13 265.00 |
CF Disponibilités | 26 015.00 | | 26 015.00 | 26 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 785.00 | | 238 785.00 | 238 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 094.00 | | 1 730 094.00 | 1 730 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 315 316.00 | | | 315 316.00 |
CU Autres participations | 1 175 993.00 | | 1 175 993.00 | 1 175 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 1 436 482.00 | 1 372 365.00 | | 1 436 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 860.00 | 64 118.00 | | 42 860.00 |
DK Provisions réglementées | 25 181.00 | 25 181.00 | | 25 181.00 |
DL TOTAL (I) | 1 620 024.00 | 1 577 163.00 | | 1 620 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 768.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 028.00 | 137 696.00 | | 48 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 540.00 | 10 426.00 | | 9 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 503.00 | 53 591.00 | | 52 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 070.00 | 233 481.00 | | 110 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 094.00 | 1 810 645.00 | | 1 730 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 070.00 | 233 481.00 | | 110 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 200.00 | | 301 200.00 | 301 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 200.00 | | 301 200.00 | 301 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 492.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 492.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | 7 492.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 459.00 | 36 339.00 | | 19 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 870.00 | 412 283.00 | | 377 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 009.00 | 348 165.00 | | 335 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 860.00 | 64 118.00 | | 42 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 587 319.00 | | 179 989.00 | 1 587 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 276 000.00 | 1 491 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276 000.00 | 1 491 309.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 587 319.00 | | 179 989.00 | 1 587 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 181.00 | | | 25 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 181.00 | | | 25 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 998.00 | 18 998.00 | | 18 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 517.00 | 17 517.00 | | 17 517.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 315 316.00 | 315 316.00 | | 315 316.00 |
VB T. V. A. | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VC Groupe et associés | 158 474.00 | 158 474.00 | | 158 474.00 |
VI Groupe et associés | 48 028.00 | 48 028.00 | | 48 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 323.00 | | | 31 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 759.00 | 33 759.00 | | 33 759.00 |
VP Divers | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 821.00 | 514 821.00 | | 514 821.00 |
VW T.V.A. | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 070.00 | 110 070.00 | | 110 070.00 |