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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 411 326.00 | | 411 326.00 | 411 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 587 319.00 | | 1 587 319.00 | 1 587 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
BZ Autres créances | 98 754.00 | | 98 754.00 | 98 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 265.00 | | 13 265.00 | 13 265.00 |
CF Disponibilités | 97 879.00 | | 97 879.00 | 97 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 326.00 | | 223 326.00 | 223 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 645.00 | | 1 810 645.00 | 1 810 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 411 326.00 | | | 411 326.00 |
CU Autres participations | 1 175 993.00 | | 1 175 993.00 | 1 175 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 1 372 365.00 | 1 273 137.00 | | 1 372 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 118.00 | 99 228.00 | | 64 118.00 |
DK Provisions réglementées | 25 181.00 | 25 181.00 | | 25 181.00 |
DL TOTAL (I) | 1 577 163.00 | 1 513 046.00 | | 1 577 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 768.00 | 62 557.00 | | 31 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 696.00 | 289 171.00 | | 137 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 426.00 | 8 340.00 | | 10 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 591.00 | 53 825.00 | | 53 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 481.00 | 413 893.00 | | 233 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 645.00 | 1 926 939.00 | | 1 810 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 481.00 | 383 878.00 | | 233 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 100.00 | | 328 100.00 | 328 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 100.00 | | 328 100.00 | 328 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 905.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 339.00 | 27 998.00 | | 36 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 283.00 | 447 292.00 | | 412 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 165.00 | 348 065.00 | | 348 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 118.00 | 99 228.00 | | 64 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 530 737.00 | | 56 582.00 | 1 530 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 587 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 587 319.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530 737.00 | | 56 582.00 | 1 530 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 181.00 | | | 25 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 181.00 | | | 25 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 274.00 | 19 274.00 | | 19 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 939.00 | 22 939.00 | | 22 939.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 411 326.00 | 411 326.00 | | 411 326.00 |
UX Autres créances clients | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VB T. V. A. | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 323.00 | 31 323.00 | | 31 323.00 |
VI Groupe et associés | 137 696.00 | 137 696.00 | | 137 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 358.00 | | | 30 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 367.00 | 85 367.00 | | 85 367.00 |
VP Divers | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 508.00 | 523 508.00 | | 523 508.00 |
VW T.V.A. | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 481.00 | 233 481.00 | | 233 481.00 |