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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 679.00 | | 93 679.00 | 93 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 672.00 | | 1 269 672.00 | 1 269 672.00 |
BZ Autres créances | 28 342.00 | | 28 342.00 | 28 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 265.00 | | 13 265.00 | 13 265.00 |
CF Disponibilités | 286 779.00 | | 286 779.00 | 286 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 395.00 | | 332 395.00 | 332 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 066.00 | | 1 602 066.00 | 1 602 066.00 |
CU Autres participations | 1 175 993.00 | | 1 175 993.00 | 1 175 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 1 393 752.00 | 1 393 743.00 | | 1 393 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 512.00 | 81 330.00 | | 45 512.00 |
DK Provisions réglementées | 25 181.00 | 25 181.00 | | 25 181.00 |
DL TOTAL (I) | 1 579 946.00 | 1 615 753.00 | | 1 579 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 170.00 | 183 193.00 | | 5 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 481.00 | 8 570.00 | | 11 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 209.00 | 50 925.00 | | 77 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 860.00 | 242 688.00 | | 93 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 806.00 | 1 858 441.00 | | 1 673 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 860.00 | 242 688.00 | | 93 860.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 800.00 | | 325 800.00 | 325 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 800.00 | | 325 800.00 | 325 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 758.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 754.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | 706.00 | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | 706.00 | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | -706.00 | | -179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 141.00 | 15 770.00 | | 27 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 403.00 | 431 238.00 | | 403 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 891.00 | 349 908.00 | | 357 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 512.00 | 81 330.00 | | 45 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419 413.00 | | 71 739.00 | 1 419 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 149 741.00 | 1 341 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 741.00 | 1 341 411.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 419 413.00 | | 71 739.00 | 1 419 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 181.00 | | | 25 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 181.00 | | | 25 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 481.00 | 11 481.00 | | 11 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 072.00 | 20 072.00 | | 20 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 254.00 | 18 254.00 | | 18 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 310.00 | 29 310.00 | | 29 310.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 165 418.00 | 71 739.00 | 93 679.00 | 165 418.00 |
VB T. V. A. | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VC Groupe et associés | 22 978.00 | 22 978.00 | | 22 978.00 |
VI Groupe et associés | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 768.00 | 104 090.00 | 93 679.00 | 197 768.00 |
VW T.V.A. | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 860.00 | 93 860.00 | | 93 860.00 |