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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 231 900.00 | | 231 900.00 | 231 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 093.00 | | 1 408 093.00 | 1 408 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 460.00 | | 23 460.00 | 23 460.00 |
BZ Autres créances | 95 418.00 | | 95 418.00 | 95 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 265.00 | | 13 265.00 | 13 265.00 |
CF Disponibilités | 216 411.00 | | 216 411.00 | 216 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 925.00 | | 353 925.00 | 353 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 019.00 | | 1 762 019.00 | 1 762 019.00 |
CU Autres participations | 1 175 993.00 | | 1 175 993.00 | 1 175 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 1 392 184.00 | 1 393 752.00 | | 1 392 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 164.00 | 45 512.00 | | 97 164.00 |
DK Provisions réglementées | 25 181.00 | 25 181.00 | | 25 181.00 |
DL TOTAL (I) | 1 630 030.00 | 1 579 946.00 | | 1 630 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242.00 | 5 170.00 | | 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 207.00 | 11 481.00 | | 20 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 540.00 | 77 209.00 | | 111 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 989.00 | 93 860.00 | | 131 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 019.00 | 1 673 806.00 | | 1 762 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 989.00 | 93 860.00 | | 131 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 627.00 | | 366 627.00 | 366 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 627.00 | | 366 627.00 | 366 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 871.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 179.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 179.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 114.00 | -179.00 | | 2 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 806.00 | 27 141.00 | | 34 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 672.00 | 403 403.00 | | 498 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 508.00 | 357 891.00 | | 401 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 164.00 | 45 512.00 | | 97 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341 411.00 | | 66 682.00 | 1 341 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 408 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 408 093.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 341 411.00 | | 66 682.00 | 1 341 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 181.00 | | | 25 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 181.00 | | | 25 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 207.00 | 20 207.00 | | 20 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 117.00 | 20 117.00 | | 20 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 426.00 | 22 426.00 | | 22 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 538.00 | 60 538.00 | | 60 538.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 231 900.00 | | 231 900.00 | 231 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 23 460.00 | 23 460.00 | | 23 460.00 |
VB T. V. A. | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VC Groupe et associés | 88 146.00 | 88 146.00 | | 88 146.00 |
VI Groupe et associés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 350.00 | 124 250.00 | 232 100.00 | 356 350.00 |
VW T.V.A. | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 989.00 | 131 989.00 | | 131 989.00 |