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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 243 420.00 | | 243 420.00 | 243 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 413.00 | | 1 419 413.00 | 1 419 413.00 |
BZ Autres créances | 98 044.00 | | 98 044.00 | 98 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 265.00 | | 13 265.00 | 13 265.00 |
CF Disponibilités | 324 573.00 | | 324 573.00 | 324 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 028.00 | | 439 028.00 | 439 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 441.00 | | 1 858 441.00 | 1 858 441.00 |
CU Autres participations | 1 175 993.00 | | 1 175 993.00 | 1 175 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 1 393 743.00 | 1 436 482.00 | | 1 393 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 330.00 | 42 860.00 | | 81 330.00 |
DK Provisions réglementées | 25 181.00 | 25 181.00 | | 25 181.00 |
DL TOTAL (I) | 1 615 753.00 | 1 620 024.00 | | 1 615 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 193.00 | 48 028.00 | | 183 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 570.00 | 9 540.00 | | 8 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 925.00 | 52 503.00 | | 50 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 688.00 | 110 070.00 | | 242 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 441.00 | 1 730 094.00 | | 1 858 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 688.00 | 110 070.00 | | 242 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 800.00 | | 307 800.00 | 307 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 800.00 | | 307 800.00 | 307 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 423.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 706.00 | 68.00 | | 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 706.00 | 68.00 | | 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -706.00 | -68.00 | | -706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 770.00 | 19 459.00 | | 15 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 238.00 | 377 870.00 | | 431 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 908.00 | 335 009.00 | | 349 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 330.00 | 42 860.00 | | 81 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 491 309.00 | | 321 348.00 | 1 491 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 393 244.00 | 1 419 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 393 244.00 | 1 419 413.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 491 309.00 | | 321 348.00 | 1 491 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 181.00 | | | 25 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 181.00 | | | 25 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 183.00 | 21 183.00 | | 21 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 189.00 | 21 189.00 | | 21 189.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 243 420.00 | 243 420.00 | | 243 420.00 |
VB T. V. A. | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VI Groupe et associés | 183 193.00 | 183 193.00 | | 183 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 788.00 | 93 788.00 | | 93 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 610.00 | 344 610.00 | | 344 610.00 |
VW T.V.A. | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 688.00 | 242 688.00 | | 242 688.00 |