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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 202 730.00 | | 202 730.00 | 202 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 923.00 | | 1 378 923.00 | 1 378 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 010.00 | | 16 010.00 | 16 010.00 |
BZ Autres créances | 113 967.00 | | 113 967.00 | 113 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 265.00 | | 13 265.00 | 13 265.00 |
CF Disponibilités | 173 433.00 | | 173 433.00 | 173 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 865.00 | | 317 865.00 | 317 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 789.00 | | 1 696 789.00 | 1 696 789.00 |
CU Autres participations | 1 175 993.00 | | 1 175 993.00 | 1 175 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 1 359 349.00 | 1 392 184.00 | | 1 359 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 383.00 | 97 164.00 | | 96 383.00 |
DK Provisions réglementées | 25 181.00 | 25 181.00 | | 25 181.00 |
DL TOTAL (I) | 1 596 413.00 | 1 630 030.00 | | 1 596 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282.00 | 242.00 | | 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 294.00 | 20 207.00 | | 10 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 800.00 | 111 540.00 | | 89 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 376.00 | 131 989.00 | | 100 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 789.00 | 1 762 019.00 | | 1 696 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 376.00 | 131 989.00 | | 100 376.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 282.00 | | | 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 224.00 | | 392 224.00 | 392 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 224.00 | | 392 224.00 | 392 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 433.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 434.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 114.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 114.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 114.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 383.00 | 34 806.00 | | 26 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 098.00 | 498 672.00 | | 523 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 715.00 | 401 508.00 | | 426 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 383.00 | 97 164.00 | | 96 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 408 093.00 | | | 1 408 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 170.00 | 1 378 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 170.00 | 1 378 923.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 408 093.00 | | | 1 408 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 181.00 | | | 25 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 181.00 | | | 25 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 926.00 | 26 926.00 | | 26 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 358.00 | 24 358.00 | | 24 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 182.00 | 25 182.00 | | 25 182.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 202 730.00 | | 202 730.00 | 202 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
VB T. V. A. | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VC Groupe et associés | 108 082.00 | 108 082.00 | | 108 082.00 |
VI Groupe et associés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 097.00 | 131 167.00 | 202 930.00 | 334 097.00 |
VW T.V.A. | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 376.00 | 100 376.00 | | 100 376.00 |