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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 399.00 | 10 027.00 | 2 372.00 | 12 399.00 |
AH Fonds commercial | 238 211.00 | | 238 211.00 | 238 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 585.00 | 44 053.00 | 52 532.00 | 96 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 793.00 | 141 200.00 | 486 593.00 | 627 793.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 817.00 | 195 281.00 | 782 536.00 | 977 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 62 767.00 | | 62 767.00 | 62 767.00 |
BZ Autres créances | 49 980.00 | | 49 980.00 | 49 980.00 |
CF Disponibilités | 95 114.00 | | 95 114.00 | 95 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 853.00 | | 16 853.00 | 16 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 715.00 | | 226 715.00 | 226 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 532.00 | 195 281.00 | 1 009 251.00 | 1 204 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 131 123.00 | 65 435.00 | | 131 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 312.00 | 95 688.00 | | 89 312.00 |
DL TOTAL (I) | 229 236.00 | 169 923.00 | | 229 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 253.00 | 456 933.00 | | 383 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 317.00 | 276 286.00 | | 207 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 189.00 | 29 041.00 | | 35 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 246.00 | 114 691.00 | | 96 246.00 |
EA Autres dettes | 57 935.00 | 37 438.00 | | 57 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 015.00 | 914 467.00 | | 780 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 251.00 | 1 084 391.00 | | 1 009 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
FD Production vendue biens | 1 414 091.00 | | 1 414 091.00 | 1 414 091.00 |
FG Production vendue services | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 415 935.00 | | 1 415 935.00 | 1 415 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 436 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 023.00 | |
GE Autres charges | | | 1 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 363 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 80.00 | | 115.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 400.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | -400.00 | | -115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 762.00 | -26 599.00 | | -28 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 270.00 | 1 333 568.00 | | 1 436 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 346 958.00 | 1 237 879.00 | | 1 346 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 312.00 | 95 688.00 | | 89 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 484.00 | | 16 732.00 | 961 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 2 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 977 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 724 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 610.00 | | | 250 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 646.00 | | 16 732.00 | 707 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 257.00 | 86 023.00 | | 109 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 449.00 | 3 578.00 | | 6 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 808.00 | 82 446.00 | | 102 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 189.00 | 35 189.00 | | 35 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 185.00 | 48 185.00 | | 48 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 353.00 | 31 353.00 | | 31 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 935.00 | 57 935.00 | | 57 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VB T. V. A. | 985.00 | | | 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 827.00 | 75 460.00 | 307 368.00 | 382 827.00 |
VI Groupe et associés | 207 317.00 | 207 317.00 | | 207 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 599.00 | | | 73 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 770.00 | | | 28 770.00 |
VP Divers | 15 254.00 | | | 15 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 853.00 | | | 16 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 661.00 | 69 661.00 | | 69 661.00 |
VW T.V.A. | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 015.00 | 472 648.00 | 307 368.00 | 780 015.00 |