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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
AH Fonds commercial | 238 211.00 | | 238 211.00 | 238 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 757.00 | 85 382.00 | 21 375.00 | 106 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 502.00 | 335 247.00 | 301 255.00 | 636 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 112.00 | 433 028.00 | 564 084.00 | 997 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 163 001.00 | | 163 001.00 | 163 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BZ Autres créances | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
CF Disponibilités | 269 877.00 | | 269 877.00 | 269 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 104.00 | | 15 104.00 | 15 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 838.00 | | 457 838.00 | 457 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 951.00 | 433 028.00 | 1 021 922.00 | 1 454 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 366 410.00 | 295 883.00 | | 366 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 629.00 | 89 527.00 | | 118 629.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
DL TOTAL (I) | 499 049.00 | 394 210.00 | | 499 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 909.00 | 230 321.00 | | 150 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 406.00 | 201 405.00 | | 137 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 650.00 | 30 546.00 | | 39 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 630.00 | 104 398.00 | | 110 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 204.00 | | |
EA Autres dettes | 84 278.00 | 73 663.00 | | 84 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 873.00 | 641 537.00 | | 522 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 922.00 | 1 035 747.00 | | 1 021 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 529.00 | 490 862.00 | | 453 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
FD Production vendue biens | 1 629 448.00 | | 1 629 448.00 | 1 629 448.00 |
FG Production vendue services | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 633 378.00 | | 1 633 378.00 | 1 633 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 653 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 031.00 | |
GE Autres charges | | | 1 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 508 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 347.00 | 2 500.00 | | 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347.00 | 2 500.00 | | 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 124.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 355.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77.00 | 269.00 | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | 1 748.00 | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | 752.00 | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 524.00 | -16 744.00 | | 21 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 654 312.00 | 1 580 207.00 | | 1 654 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 683.00 | 1 490 680.00 | | 1 535 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 629.00 | 89 527.00 | | 118 629.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 786.00 | | 11 501.00 | 989 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 175.00 | 997 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 175.00 | 743 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 610.00 | | | 250 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 933.00 | | 11 501.00 | 735 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 096.00 | 83 107.00 | 4 175.00 | 354 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 399.00 | | | 12 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 697.00 | 83 107.00 | 4 175.00 | 341 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 650.00 | 39 650.00 | | 39 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 208.00 | 59 208.00 | | 59 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 354.00 | 27 354.00 | | 27 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 278.00 | 84 278.00 | | 84 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VB T. V. A. | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 675.00 | 81 331.00 | 69 344.00 | 150 675.00 |
VI Groupe et associés | 137 406.00 | 137 406.00 | | 137 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 325.00 | | | 79 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 104.00 | 15 104.00 | | 15 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 096.00 | 24 096.00 | | 24 096.00 |
VW T.V.A. | 15 714.00 | 15 714.00 | | 15 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 873.00 | 453 529.00 | 69 344.00 | 522 873.00 |