| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
AH Fonds commercial | 238 211.00 | | 238 211.00 | 238 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 556.00 | 71 168.00 | 27 388.00 | 98 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 377.00 | 270 528.00 | 366 849.00 | 637 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 786.00 | 354 096.00 | 635 690.00 | 989 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BT Marchandises | 114 594.00 | | 114 594.00 | 114 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BZ Autres créances | 43 033.00 | | 43 033.00 | 43 033.00 |
CF Disponibilités | 222 605.00 | | 222 605.00 | 222 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 583.00 | | 16 583.00 | 16 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 057.00 | | 400 057.00 | 400 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 843.00 | 354 096.00 | 1 035 747.00 | 1 389 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 295 883.00 | 199 436.00 | | 295 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 527.00 | 96 448.00 | | 89 527.00 |
DL TOTAL (I) | 394 210.00 | 304 683.00 | | 394 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 321.00 | 307 786.00 | | 230 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 405.00 | 231 845.00 | | 201 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 750.00 | 37 423.00 | | 31 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 398.00 | 103 616.00 | | 104 398.00 |
EA Autres dettes | 73 663.00 | 50 833.00 | | 73 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 537.00 | 731 504.00 | | 641 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 747.00 | 1 036 187.00 | | 1 035 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 862.00 | 501 504.00 | | 490 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
FD Production vendue biens | 1 555 856.00 | | 1 555 856.00 | 1 555 856.00 |
FG Production vendue services | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 557 407.00 | | 1 557 407.00 | 1 557 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 577 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 193.00 | |
GE Autres charges | | | 1 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 2 200.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 2 200.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 205.00 | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 355.00 | 1 791.00 | | 1 355.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 269.00 | | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 748.00 | 1 996.00 | | 1 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 752.00 | 204.00 | | 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 744.00 | -10 964.00 | | -16 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 207.00 | 1 499 251.00 | | 1 580 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 490 680.00 | 1 402 803.00 | | 1 490 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 527.00 | 96 448.00 | | 89 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 491.00 | | 18 421.00 | 980 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 126.00 | 989 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 126.00 | 735 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 610.00 | | | 250 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 638.00 | | 18 421.00 | 726 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 405.00 | 84 462.00 | 7 771.00 | 277 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 399.00 | | | 12 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 006.00 | 84 462.00 | 7 771.00 | 265 006.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 750.00 | 31 750.00 | | 31 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 974.00 | 52 974.00 | | 52 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 957.00 | 31 957.00 | | 31 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 663.00 | 73 663.00 | | 73 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VB T. V. A. | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 999.00 | 79 325.00 | 150 675.00 | 229 999.00 |
VI Groupe et associés | 201 405.00 | 201 405.00 | | 201 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 368.00 | | | 77 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 023.00 | | | 22 023.00 |
VP Divers | 16 856.00 | | | 16 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 583.00 | | | 16 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 859.00 | 62 859.00 | | 62 859.00 |
VW T.V.A. | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 537.00 | 490 862.00 | 150 675.00 | 641 537.00 |