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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 391.00 | 16 307.00 | 2 084.00 | 18 391.00 |
AH Fonds commercial | 238 211.00 | | 238 211.00 | 238 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 716.00 | 103 545.00 | 17 170.00 | 120 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 254.00 | 526 391.00 | 126 863.00 | 653 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 772.00 | 646 244.00 | 388 529.00 | 1 034 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 250 065.00 | | 250 065.00 | 250 065.00 |
BZ Autres créances | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
CF Disponibilités | 853 621.00 | | 853 621.00 | 853 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 514.00 | | 14 514.00 | 14 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 724.00 | | 1 124 724.00 | 1 124 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 159 496.00 | 646 244.00 | 1 513 253.00 | 2 159 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 584 516.00 | 531 367.00 | | 584 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 572.00 | 153 149.00 | | 328 572.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 132.00 | 7 225.00 | | 5 132.00 |
DL TOTAL (I) | 927 020.00 | 700 541.00 | | 927 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 30.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 474.00 | 98 995.00 | | 56 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 430.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 360.00 | 58 993.00 | | 42 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 633.00 | 177 464.00 | | 358 633.00 |
EA Autres dettes | 128 684.00 | 132 464.00 | | 128 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 232.00 | 469 376.00 | | 586 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 253.00 | 1 169 917.00 | | 1 513 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 232.00 | 469 376.00 | | 586 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 592.00 | | 11 425.00 | 1 024 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 245.00 | 1 034 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 245.00 | 773 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 602.00 | | | 256 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 789.00 | | 11 425.00 | 763 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 348.00 | 77 141.00 | 1 245.00 | 570 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 068.00 | 2 239.00 | | 14 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 280.00 | 74 901.00 | 1 245.00 | 556 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 360.00 | 42 360.00 | | 42 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 194.00 | 74 194.00 | | 74 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 186.00 | 174 186.00 | | 174 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 094.00 | 89 094.00 | | 89 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 684.00 | 128 684.00 | | 128 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VB T. V. A. | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 56 474.00 | 56 474.00 | | 56 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 514.00 | 14 514.00 | | 14 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 239.00 | 22 239.00 | | 22 239.00 |
VW T.V.A. | 15 999.00 | 15 999.00 | | 15 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 232.00 | 586 232.00 | | 586 232.00 |