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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
AH Fonds commercial | 238 211.00 | | 238 211.00 | 238 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 914.00 | 59 555.00 | 37 359.00 | 96 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 724.00 | 205 451.00 | 424 273.00 | 629 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 491.00 | 277 405.00 | 703 086.00 | 980 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 89 849.00 | | 89 849.00 | 89 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 38 806.00 | | 38 806.00 | 38 806.00 |
CF Disponibilités | 180 047.00 | | 180 047.00 | 180 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 898.00 | | 19 898.00 | 19 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 101.00 | | 333 101.00 | 333 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 592.00 | 277 405.00 | 1 036 187.00 | 1 313 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 199 436.00 | 131 123.00 | | 199 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 448.00 | 89 312.00 | | 96 448.00 |
DL TOTAL (I) | 304 683.00 | 229 236.00 | | 304 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 786.00 | 383 330.00 | | 307 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 845.00 | 207 317.00 | | 231 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 423.00 | 34 807.00 | | 37 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 616.00 | 96 246.00 | | 103 616.00 |
EA Autres dettes | 50 833.00 | 57 935.00 | | 50 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 504.00 | 779 633.00 | | 731 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 187.00 | 1 008 869.00 | | 1 036 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 504.00 | 472 648.00 | | 501 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
FD Production vendue biens | 1 469 137.00 | | 1 469 137.00 | 1 469 137.00 |
FG Production vendue services | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 472 566.00 | | 1 472 566.00 | 1 472 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 497 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 112.00 | |
GE Autres charges | | | 1 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 401 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 115.00 | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 996.00 | 115.00 | | 1 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204.00 | -115.00 | | 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 964.00 | -28 762.00 | | -10 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 251.00 | 1 436 270.00 | | 1 499 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 803.00 | 1 346 958.00 | | 1 402 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 448.00 | 89 312.00 | | 96 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 817.00 | | 7 452.00 | 977 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 778.00 | 980 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 778.00 | 726 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 610.00 | | | 250 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 378.00 | | 7 037.00 | 724 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 828.00 | | 415.00 | 2 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 281.00 | 85 112.00 | 2 987.00 | 195 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 027.00 | 2 372.00 | | 10 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 253.00 | 82 739.00 | 2 987.00 | 185 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 423.00 | 37 423.00 | | 37 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 625.00 | 51 625.00 | | 51 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 478.00 | 33 478.00 | | 33 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 833.00 | 50 833.00 | | 50 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VB T. V. A. | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 368.00 | 77 368.00 | 229 999.00 | 307 368.00 |
VI Groupe et associés | 231 845.00 | 231 845.00 | | 231 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 460.00 | | | 75 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
VP Divers | 18 342.00 | | | 18 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 898.00 | | | 19 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 947.00 | 61 947.00 | | 61 947.00 |
VW T.V.A. | 13 709.00 | 13 709.00 | | 13 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 504.00 | 501 504.00 | 229 999.00 | 731 504.00 |