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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 391.00 | 14 068.00 | 4 323.00 | 18 391.00 |
AH Fonds commercial | 238 211.00 | | 238 211.00 | 238 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 420.00 | 96 878.00 | 19 542.00 | 116 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 369.00 | 459 402.00 | 187 967.00 | 647 369.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 592.00 | 570 348.00 | 454 244.00 | 1 024 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BT Marchandises | 236 626.00 | | 236 626.00 | 236 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 81 540.00 | | 81 540.00 | 81 540.00 |
CF Disponibilités | 379 883.00 | | 379 883.00 | 379 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 124.00 | | 14 124.00 | 14 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 673.00 | | 715 673.00 | 715 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 265.00 | 570 348.00 | 1 169 917.00 | 1 740 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 531 367.00 | 473 039.00 | | 531 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 149.00 | 84 328.00 | | 153 149.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 225.00 | 4 098.00 | | 7 225.00 |
DL TOTAL (I) | 700 541.00 | 570 266.00 | | 700 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 96 791.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 995.00 | 138 983.00 | | 98 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 430.00 | 1 500.00 | | 1 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 993.00 | 39 936.00 | | 58 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 464.00 | 124 740.00 | | 177 464.00 |
EA Autres dettes | 132 464.00 | 116 105.00 | | 132 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 376.00 | 518 056.00 | | 469 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 917.00 | 1 088 321.00 | | 1 169 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 376.00 | 490 720.00 | | 469 376.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 995.00 | | | 98 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 621.00 | | 33 175.00 | 1 001 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 598.00 | 4 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 204.00 | 1 024 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 606.00 | 763 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 425.00 | | 6 178.00 | 250 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 953.00 | | 25 441.00 | 747 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 243.00 | | 1 556.00 | 3 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 520.00 | 76 434.00 | 9 606.00 | 503 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 829.00 | 2 239.00 | | 11 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 691.00 | 74 195.00 | 9 606.00 | 491 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 993.00 | 58 993.00 | | 58 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 025.00 | 75 025.00 | | 75 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 406.00 | 82 406.00 | | 82 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 464.00 | 132 464.00 | | 132 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VB T. V. A. | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 98 995.00 | 98 995.00 | | 98 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 187.00 | 32 187.00 | | 32 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 762.00 | 47 762.00 | | 47 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 124.00 | 14 124.00 | | 14 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 866.00 | 99 866.00 | | 99 866.00 |
VW T.V.A. | 18 753.00 | 18 753.00 | | 18 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 946.00 | 467 946.00 | | 467 946.00 |