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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 214.00 | 11 829.00 | 385.00 | 12 214.00 |
AH Fonds commercial | 238 211.00 | | 238 211.00 | 238 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 325.00 | 90 997.00 | 16 328.00 | 107 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 628.00 | 400 694.00 | 239 935.00 | 640 628.00 |
AV Immobilisations en cours | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 270.00 | 503 520.00 | 498 751.00 | 1 002 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BT Marchandises | 194 843.00 | | 194 843.00 | 194 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
BZ Autres créances | 30 387.00 | | 30 387.00 | 30 387.00 |
CF Disponibilités | 339 662.00 | | 339 662.00 | 339 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 174.00 | | 16 174.00 | 16 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 571.00 | | 589 571.00 | 589 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 841.00 | 503 520.00 | 1 088 321.00 | 1 591 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 473 039.00 | 366 410.00 | | 473 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 328.00 | 118 629.00 | | 84 328.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 098.00 | 5 210.00 | | 4 098.00 |
DL TOTAL (I) | 570 266.00 | 499 049.00 | | 570 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 791.00 | 150 909.00 | | 96 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 983.00 | 137 406.00 | | 138 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 936.00 | 39 650.00 | | 39 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 740.00 | 110 630.00 | | 124 740.00 |
EA Autres dettes | 116 105.00 | 84 278.00 | | 116 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 056.00 | 522 873.00 | | 518 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 321.00 | 1 021 922.00 | | 1 088 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 720.00 | 453 529.00 | | 490 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
FD Production vendue biens | 1 291 120.00 | | 1 291 120.00 | 1 291 120.00 |
FG Production vendue services | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 292 024.00 | | 1 292 024.00 | 1 292 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 416 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 078.00 | |
GE Autres charges | | | 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 301 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 111.00 | 347.00 | | 1 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 111.00 | 347.00 | | 1 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 772.00 | 70.00 | | 1 772.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31.00 | 77.00 | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 803.00 | 147.00 | | 1 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -692.00 | 200.00 | | -692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 434.00 | 21 524.00 | | 27 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 695.00 | 1 654 312.00 | | 1 417 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 367.00 | 1 535 683.00 | | 1 333 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 328.00 | 118 629.00 | | 84 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 877.00 | 2 560.00 | | 7 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 112.00 | | 6 776.00 | 997 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 618.00 | 1 002 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 726.00 | 250 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 892.00 | 748 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 610.00 | | 540.00 | 250 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 259.00 | | 6 236.00 | 743 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 028.00 | 72 109.00 | 1 618.00 | 433 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 399.00 | 155.00 | 726.00 | 12 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 629.00 | 71 954.00 | 892.00 | 420 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 936.00 | 39 936.00 | | 39 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 535.00 | 58 535.00 | | 58 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 586.00 | 46 586.00 | | 46 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 105.00 | 116 105.00 | | 116 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VB T. V. A. | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 344.00 | 69 344.00 | | 69 344.00 |
VI Groupe et associés | 138 983.00 | 138 983.00 | | 138 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 331.00 | | | 81 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 784.00 | 21 784.00 | | 21 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 174.00 | 16 174.00 | | 16 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 804.00 | 49 804.00 | | 49 804.00 |
VW T.V.A. | 17 513.00 | 17 513.00 | | 17 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 220.00 | 489 220.00 | | 489 220.00 |