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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 946.00 | 13 946.00 | | 13 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 508.00 | 25 839.00 | 30 669.00 | 56 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 606.00 | 76 187.00 | 5 419.00 | 81 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 270.00 | 115 972.00 | 42 298.00 | 158 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 276 236.00 | 31 369.00 | 244 867.00 | 276 236.00 |
BZ Autres créances | 35 721.00 | | 35 721.00 | 35 721.00 |
CF Disponibilités | 131 688.00 | | 131 688.00 | 131 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 778.00 | | 7 778.00 | 7 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 818.00 | 31 369.00 | 420 449.00 | 451 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 088.00 | 147 341.00 | 462 747.00 | 610 088.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 97 638.00 | 91 356.00 | | 97 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 242.00 | 36 282.00 | | 39 242.00 |
DL TOTAL (I) | 145 130.00 | 135 888.00 | | 145 130.00 |
DP Provisions pour risques | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 436.00 | 59 533.00 | | 25 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 046.00 | 10 157.00 | | 22 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 302.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 735.00 | 185 166.00 | | 117 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 168.00 | 99 964.00 | | 112 168.00 |
EA Autres dettes | 7 079.00 | 1 630.00 | | 7 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 952.00 | 12 437.00 | | 27 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 417.00 | 369 189.00 | | 312 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 747.00 | 510 277.00 | | 462 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 061.00 | 336 168.00 | | 305 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 131.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 558.00 | | 501.00 | 193 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 789.00 | 158 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 789.00 | 138 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 946.00 | | | 13 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 402.00 | | 501.00 | 173 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 733.00 | 21 067.00 | 24 828.00 | 119 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 946.00 | | | 13 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 787.00 | 21 067.00 | 24 828.00 | 105 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
6T Sur comptes clients | 26 256.00 | 5 113.00 | | 26 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 256.00 | 5 113.00 | | 26 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 456.00 | 5 113.00 | | 31 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 113.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 735.00 | 117 735.00 | | 117 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 254.00 | 30 254.00 | | 30 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 012.00 | 27 012.00 | | 27 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 952.00 | 27 952.00 | | 27 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
UX Autres créances clients | 231 197.00 | | | 231 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 039.00 | | | 45 039.00 |
VB T. V. A. | 19 024.00 | | | 19 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 013.00 | 17 657.00 | 7 356.00 | 25 013.00 |
VI Groupe et associés | 17 866.00 | 17 866.00 | | 17 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
VP Divers | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 784.00 | 274 695.00 | 51 089.00 | 325 784.00 |
VW T.V.A. | 52 906.00 | 52 906.00 | | 52 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 417.00 | 305 061.00 | 7 356.00 | 312 417.00 |