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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 946.00 | 13 946.00 | | 13 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 124.00 | 37 277.00 | 20 847.00 | 58 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 243.00 | 84 079.00 | 8 164.00 | 92 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 523.00 | 135 302.00 | 35 221.00 | 170 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 917.00 | 35 842.00 | 225 074.00 | 260 917.00 |
BZ Autres créances | 59 874.00 | | 59 874.00 | 59 874.00 |
CF Disponibilités | 211 618.00 | | 211 618.00 | 211 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 399.00 | | 21 399.00 | 21 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 335.00 | 35 842.00 | 518 492.00 | 554 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 858.00 | 171 145.00 | 553 713.00 | 724 858.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 748.00 | | | 51 748.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 125 055.00 | 111 905.00 | | 125 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 787.00 | 39 100.00 | | 36 787.00 |
DL TOTAL (I) | 170 092.00 | 159 255.00 | | 170 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 367.00 | 8 166.00 | | 1 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 245.00 | 10 535.00 | | 29 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 465.00 | 222 115.00 | | 200 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 332.00 | 131 401.00 | | 126 332.00 |
EA Autres dettes | 6 655.00 | 6 862.00 | | 6 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 558.00 | 19 073.00 | | 19 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 621.00 | 398 152.00 | | 383 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 713.00 | 557 407.00 | | 553 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 621.00 | 397 083.00 | | 383 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 531.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 078 491.00 | | 1 078 491.00 | 1 078 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 491.00 | | 1 078 491.00 | 1 078 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 721.00 | |
GE Autres charges | | | 20 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 438.00 | 1 906.00 | | 438.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 098.00 | 7 893.00 | | 15 098.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 424.00 | 6 218.00 | | 4 424.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 424.00 | 11 418.00 | | 4 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 241.00 | 8 730.00 | | 1 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 241.00 | 8 730.00 | | 1 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 183.00 | 2 688.00 | | 3 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 571.00 | 4 896.00 | | 3 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 887.00 | 1 004 760.00 | | 1 087 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 100.00 | 965 660.00 | | 1 051 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 787.00 | 39 100.00 | | 36 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 614.00 | 1 576.00 | | 1 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 144.00 | | 10 379.00 | 160 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 946.00 | | | 13 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 988.00 | | 10 379.00 | 139 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 372.00 | 9 930.00 | | 125 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 946.00 | | | 13 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 426.00 | 9 930.00 | | 111 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 596.00 | 3 721.00 | 4 475.00 | 36 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 596.00 | 3 721.00 | 4 475.00 | 36 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 596.00 | 3 721.00 | 4 475.00 | 36 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 721.00 | 4 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 465.00 | 200 465.00 | | 200 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 670.00 | 33 670.00 | | 33 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 884.00 | 42 884.00 | | 42 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 558.00 | 19 558.00 | | 19 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
UX Autres créances clients | 209 169.00 | | | 209 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 748.00 | | | 51 748.00 |
VB T. V. A. | 28 816.00 | | | 28 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VI Groupe et associés | 27 055.00 | 27 055.00 | | 27 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 121.00 | | | 15 121.00 |
VP Divers | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 399.00 | | | 21 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 240.00 | 290 442.00 | 57 798.00 | 348 240.00 |
VW T.V.A. | 49 517.00 | 49 517.00 | | 49 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 621.00 | 383 621.00 | | 383 621.00 |