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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 946.00 | 13 946.00 | | 13 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 583.00 | 56 045.00 | 10 538.00 | 66 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 229.00 | 65 418.00 | 25 811.00 | 91 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 969.00 | 135 409.00 | 42 559.00 | 177 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 441 404.00 | 33 331.00 | 408 073.00 | 441 404.00 |
BZ Autres créances | 54 370.00 | | 54 370.00 | 54 370.00 |
CF Disponibilités | 511 907.00 | | 511 907.00 | 511 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 999.00 | | 8 999.00 | 8 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 180.00 | 33 331.00 | 983 849.00 | 1 017 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 148.00 | 168 740.00 | 1 026 408.00 | 1 195 148.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 762.00 | | | 48 762.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 222 400.00 | 189 152.00 | | 222 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 300.00 | 59 198.00 | | 106 300.00 |
DL TOTAL (I) | 336 950.00 | 256 600.00 | | 336 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 511.00 | 300 222.00 | | 300 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 184.00 | 23 617.00 | | 49 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 672.00 | 171 791.00 | | 134 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 047.00 | 112 956.00 | | 169 047.00 |
EA Autres dettes | 9 034.00 | 9 283.00 | | 9 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 011.00 | 15 865.00 | | 27 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 459.00 | 633 735.00 | | 689 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 408.00 | 890 334.00 | | 1 026 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 620.00 | 333 735.00 | | 395 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 070 672.00 | 5 799.00 | 1 076 471.00 | 1 070 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 672.00 | 5 799.00 | 1 076 471.00 | 1 070 672.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 546.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 692.00 | 9 253.00 | | 10 692.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 799.00 | 10 499.00 | | 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 799.00 | 10 499.00 | | 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 208.00 | 1 316.00 | | 1 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 243.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 208.00 | 3 559.00 | | 1 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -409.00 | 6 939.00 | | -409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 595.00 | 15 299.00 | | 28 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 275.00 | 1 097 563.00 | | 1 098 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 975.00 | 1 038 365.00 | | 991 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 300.00 | 59 198.00 | | 106 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 989.00 | 2 893.00 | | 2 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 278.00 | | 19 691.00 | 158 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 946.00 | | | 13 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 122.00 | | 19 691.00 | 138 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 026.00 | 17 384.00 | | 118 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 946.00 | | | 13 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 080.00 | 17 384.00 | | 104 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 331.00 | | | 33 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 331.00 | | | 33 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 331.00 | | | 33 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 672.00 | 134 672.00 | | 134 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 717.00 | 29 717.00 | | 29 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 301.00 | 12 301.00 | | 12 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 011.00 | 27 011.00 | | 27 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
UX Autres créances clients | 392 642.00 | 392 642.00 | | 392 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 762.00 | | 48 762.00 | 48 762.00 |
VB T. V. A. | 30 838.00 | 30 838.00 | | 30 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 511.00 | 6 672.00 | 293 839.00 | 300 511.00 |
VI Groupe et associés | 47 834.00 | 47 834.00 | | 47 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 532.00 | 23 532.00 | | 23 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 823.00 | 456 011.00 | 54 812.00 | 510 823.00 |
VW T.V.A. | 92 188.00 | 92 188.00 | | 92 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 459.00 | 395 620.00 | 293 839.00 | 689 459.00 |