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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 946.00 | 13 946.00 | | 13 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 563.00 | 49 498.00 | 15 065.00 | 64 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 559.00 | 54 581.00 | 18 977.00 | 73 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 278.00 | 118 026.00 | 40 252.00 | 158 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 074.00 | 33 331.00 | 284 744.00 | 318 074.00 |
BZ Autres créances | 71 360.00 | | 71 360.00 | 71 360.00 |
CF Disponibilités | 475 161.00 | | 475 161.00 | 475 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 058.00 | | 18 058.00 | 18 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 413.00 | 33 331.00 | 850 082.00 | 883 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 691.00 | 151 356.00 | 890 334.00 | 1 041 691.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 762.00 | | | 48 762.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 189 152.00 | 136 867.00 | | 189 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 198.00 | 78 285.00 | | 59 198.00 |
DL TOTAL (I) | 256 600.00 | 223 402.00 | | 256 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 222.00 | 340.00 | | 300 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 617.00 | 2 190.00 | | 23 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 791.00 | 241 748.00 | | 171 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 956.00 | 122 555.00 | | 112 956.00 |
EA Autres dettes | 9 283.00 | 17 840.00 | | 9 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 865.00 | 11 520.00 | | 15 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 735.00 | 396 193.00 | | 633 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 334.00 | 619 595.00 | | 890 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 735.00 | 396 193.00 | | 333 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 077 471.00 | | 1 077 471.00 | 1 077 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 471.00 | | 1 077 471.00 | 1 077 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 095.00 | |
GE Autres charges | | | 16 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 546.00 | 23 234.00 | | 2 546.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 253.00 | 10 664.00 | | 9 253.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 499.00 | 2 189.00 | | 10 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 499.00 | 2 189.00 | | 10 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 316.00 | 1 117.00 | | 1 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 243.00 | 4 108.00 | | 2 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 559.00 | 5 225.00 | | 3 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 939.00 | -3 036.00 | | 6 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 299.00 | 20 634.00 | | 15 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 563.00 | 1 242 490.00 | | 1 097 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 365.00 | 1 164 205.00 | | 1 038 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 198.00 | 78 285.00 | | 59 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 893.00 | 1 985.00 | | 2 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 299.00 | | 12 780.00 | 149 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 801.00 | 158 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 801.00 | 138 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 946.00 | | | 13 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 143.00 | | 12 780.00 | 129 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 730.00 | 14 854.00 | 1 558.00 | 104 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 946.00 | | | 13 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 783.00 | 14 854.00 | 1 558.00 | 90 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 258.00 | 3 095.00 | 7 022.00 | 37 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 258.00 | 3 095.00 | 7 022.00 | 37 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 258.00 | 3 095.00 | 7 022.00 | 37 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 095.00 | 7 022.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 791.00 | 171 791.00 | | 171 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 660.00 | 23 660.00 | | 23 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 801.00 | 22 801.00 | | 22 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
UX Autres créances clients | 269 313.00 | 269 313.00 | | 269 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 762.00 | | 48 762.00 | 48 762.00 |
VB T. V. A. | 22 984.00 | 22 984.00 | | 22 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VI Groupe et associés | 21 427.00 | 21 427.00 | | 21 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 822.00 | 42 822.00 | | 42 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 058.00 | 18 058.00 | | 18 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 543.00 | 358 731.00 | 54 812.00 | 413 543.00 |
VW T.V.A. | 63 237.00 | 63 237.00 | | 63 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 735.00 | 333 735.00 | | 333 735.00 |