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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 946.00 | 13 946.00 | | 13 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 508.00 | 31 504.00 | 25 004.00 | 56 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 480.00 | 79 922.00 | 3 558.00 | 83 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 144.00 | 125 372.00 | 34 772.00 | 160 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 189.00 | 36 596.00 | 282 593.00 | 319 189.00 |
BZ Autres créances | 54 963.00 | | 54 963.00 | 54 963.00 |
CF Disponibilités | 164 214.00 | | 164 214.00 | 164 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 339.00 | | 20 339.00 | 20 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 231.00 | 36 596.00 | 522 635.00 | 559 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 375.00 | 161 969.00 | 557 407.00 | 719 375.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 673.00 | | | 51 673.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 111 905.00 | 97 638.00 | | 111 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 100.00 | 39 242.00 | | 39 100.00 |
DL TOTAL (I) | 159 255.00 | 145 130.00 | | 159 255.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 166.00 | 25 436.00 | | 8 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 535.00 | 22 046.00 | | 10 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 115.00 | 117 735.00 | | 222 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 401.00 | 112 168.00 | | 131 401.00 |
EA Autres dettes | 6 862.00 | 7 079.00 | | 6 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 073.00 | 27 952.00 | | 19 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 152.00 | 312 417.00 | | 398 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 407.00 | 462 747.00 | | 557 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 083.00 | 305 061.00 | | 397 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 531.00 | | | 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
FG Production vendue services | 982 155.00 | 7 056.00 | 989 212.00 | 982 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 260.00 | 7 056.00 | 990 317.00 | 983 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 320.00 | |
GE Autres charges | | | 7 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 906.00 | 170.00 | | 1 906.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 893.00 | 3 868.00 | | 7 893.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 218.00 | 1 806.00 | | 6 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 418.00 | 24 006.00 | | 11 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 730.00 | 7 413.00 | | 8 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 961.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 730.00 | 18 374.00 | | 8 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 688.00 | 5 632.00 | | 2 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 896.00 | 6 709.00 | | 4 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 760.00 | 859 542.00 | | 1 004 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 660.00 | 820 300.00 | | 965 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 100.00 | 39 242.00 | | 39 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 576.00 | 1 556.00 | | 1 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 270.00 | | 1 874.00 | 158 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 946.00 | | | 13 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 114.00 | | 1 874.00 | 138 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 972.00 | 9 400.00 | | 115 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 946.00 | | | 13 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 026.00 | 9 400.00 | | 102 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
6T Sur comptes clients | 31 369.00 | 6 320.00 | 1 093.00 | 31 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 369.00 | 6 320.00 | 1 093.00 | 31 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 569.00 | 6 320.00 | 6 293.00 | 36 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 320.00 | 1 093.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 115.00 | 222 115.00 | | 222 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 700.00 | 39 700.00 | | 39 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 910.00 | 31 910.00 | | 31 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 073.00 | 19 073.00 | | 19 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
UX Autres créances clients | 267 516.00 | | | 267 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 673.00 | | | 51 673.00 |
VB T. V. A. | 35 724.00 | | | 35 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 356.00 | 6 287.00 | 1 069.00 | 7 356.00 |
VI Groupe et associés | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 657.00 | | | 17 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 676.00 | | | 11 676.00 |
VP Divers | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 339.00 | | | 20 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 542.00 | 342 819.00 | 57 723.00 | 400 542.00 |
VW T.V.A. | 57 917.00 | 57 917.00 | | 57 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 152.00 | 397 083.00 | 1 069.00 | 398 152.00 |