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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 946.00 | 13 946.00 | | 13 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 883.00 | 58 771.00 | 12 112.00 | 70 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 221.00 | 77 978.00 | 17 243.00 | 95 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 261.00 | 150 695.00 | 40 566.00 | 191 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 658.00 | 70 840.00 | 505 818.00 | 576 658.00 |
BZ Autres créances | 69 525.00 | | 69 525.00 | 69 525.00 |
CF Disponibilités | 345 627.00 | | 345 627.00 | 345 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 526.00 | | 20 526.00 | 20 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 835.00 | 70 840.00 | 941 996.00 | 1 012 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 096.00 | 221 535.00 | 982 561.00 | 1 204 096.00 |
CR Parts à plus d’un an | 83 552.00 | | | 83 552.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 278 700.00 | 222 400.00 | | 278 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 569.00 | 106 300.00 | | 32 569.00 |
DL TOTAL (I) | 319 518.00 | 336 950.00 | | 319 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 474.00 | 300 511.00 | | 294 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 787.00 | 49 184.00 | | 44 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 091.00 | 134 672.00 | | 144 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 491.00 | 169 047.00 | | 155 491.00 |
EA Autres dettes | 9 589.00 | 9 034.00 | | 9 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 610.00 | 27 011.00 | | 14 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 043.00 | 689 459.00 | | 663 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 561.00 | 1 026 408.00 | | 982 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 854.00 | 395 620.00 | | 455 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 095 516.00 | 22 061.00 | 1 117 577.00 | 1 095 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 516.00 | 22 061.00 | 1 117 577.00 | 1 095 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 509.00 | |
GE Autres charges | | | 17 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 033.00 | 10 692.00 | | 12 033.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 867.00 | 799.00 | | 5 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 867.00 | 799.00 | | 5 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 116.00 | 1 208.00 | | 3 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 116.00 | 1 208.00 | | 3 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 751.00 | -409.00 | | 2 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 780.00 | 28 595.00 | | 5 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 588.00 | 1 098 275.00 | | 1 137 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 019.00 | 991 975.00 | | 1 105 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 569.00 | 106 300.00 | | 32 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 383.00 | 2 989.00 | | 3 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 969.00 | | 13 292.00 | 177 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 946.00 | | | 13 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 812.00 | | 8 292.00 | 157 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 210.00 | | 5 000.00 | 6 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 409.00 | 15 286.00 | | 135 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 946.00 | | | 13 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 463.00 | 15 286.00 | | 121 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 331.00 | 37 509.00 | | 33 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 331.00 | 37 509.00 | | 33 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 331.00 | 37 509.00 | | 33 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 509.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 091.00 | 144 091.00 | | 144 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 603.00 | 29 603.00 | | 29 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 614.00 | 28 614.00 | | 28 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 610.00 | 14 610.00 | | 14 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
UX Autres créances clients | 493 106.00 | 493 106.00 | | 493 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 552.00 | | 83 552.00 | 83 552.00 |
VB T. V. A. | 16 029.00 | 16 029.00 | | 16 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 474.00 | 87 285.00 | 207 189.00 | 294 474.00 |
VI Groupe et associés | 44 787.00 | 44 787.00 | | 44 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 160.00 | 22 160.00 | | 22 160.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 669.00 | 30 669.00 | | 30 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 526.00 | 20 526.00 | | 20 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 758.00 | 583 156.00 | 89 602.00 | 672 758.00 |
VW T.V.A. | 97 101.00 | 97 101.00 | | 97 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 043.00 | 455 854.00 | 207 189.00 | 663 043.00 |