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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 946.00 | 13 946.00 | | 13 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 948.00 | 43 250.00 | 16 698.00 | 59 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 195.00 | 47 533.00 | 21 662.00 | 69 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 299.00 | 104 730.00 | 44 570.00 | 149 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 541.00 | | 25 541.00 | 25 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 362.00 | 37 258.00 | 219 104.00 | 256 362.00 |
BZ Autres créances | 32 262.00 | | 32 262.00 | 32 262.00 |
CF Disponibilités | 279 120.00 | | 279 120.00 | 279 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 576.00 | | 18 576.00 | 18 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 283.00 | 37 258.00 | 575 025.00 | 612 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 583.00 | 141 988.00 | 619 595.00 | 761 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 447.00 | | | 53 447.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 136 867.00 | 125 055.00 | | 136 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 285.00 | 36 787.00 | | 78 285.00 |
DL TOTAL (I) | 223 402.00 | 170 092.00 | | 223 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340.00 | 1 367.00 | | 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 190.00 | 29 245.00 | | 2 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 748.00 | 200 465.00 | | 241 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 555.00 | 126 332.00 | | 122 555.00 |
EA Autres dettes | 17 840.00 | 6 655.00 | | 17 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 520.00 | 19 558.00 | | 11 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 193.00 | 383 621.00 | | 396 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 595.00 | 553 713.00 | | 619 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 193.00 | 383 621.00 | | 396 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 523.00 | | 27 357.00 | 170 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 580.00 | 149 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 580.00 | 129 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 946.00 | | | 13 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 367.00 | | 27 357.00 | 150 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 302.00 | 13 899.00 | 44 472.00 | 135 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 946.00 | | | 13 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 356.00 | 13 899.00 | 44 472.00 | 121 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 842.00 | 1 416.00 | | 35 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 842.00 | 1 416.00 | | 35 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 842.00 | 1 416.00 | | 35 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 416.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 748.00 | 241 748.00 | | 241 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 948.00 | 32 948.00 | | 32 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 418.00 | 41 418.00 | | 41 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 840.00 | 17 840.00 | | 17 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
UX Autres créances clients | 202 916.00 | 202 916.00 | | 202 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 447.00 | | 53 447.00 | 53 447.00 |
VB T. V. A. | 31 208.00 | 31 208.00 | | 31 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 576.00 | 18 576.00 | | 18 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 250.00 | 259 803.00 | 53 447.00 | 313 250.00 |
VW T.V.A. | 43 487.00 | 43 487.00 | | 43 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 193.00 | 396 193.00 | | 396 193.00 |