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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 280.00 | 63 773.00 | 40 507.00 | 104 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 220.00 | 66 713.00 | 40 507.00 | 107 220.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 719.00 | | 24 719.00 | 24 719.00 |
060 Stock marchandises | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 216.00 | | 59 216.00 | 59 216.00 |
072 Créances – Autres | 14 655.00 | | 14 655.00 | 14 655.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | 280.00 | 14 720.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 63 761.00 | | 63 761.00 | 63 761.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 855.00 | 280.00 | 182 574.00 | 182 855.00 |
110 Total général Actif | 290 075.00 | 66 994.00 | 223 081.00 | 290 075.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 581.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 796.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 377.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 706.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 382.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 617.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 704.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 081.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 467.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 120.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 158 085.00 | 188 152.00 | | 158 085.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 676.00 | 185 576.00 | | 196 676.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 3 884.00 | 134.00 | | 3 884.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 644.00 | 373 861.00 | | 360 644.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 938.00 | 102 333.00 | | 101 938.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 278.00 | 1 096.00 | | -1 278.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 251.00 | 19 099.00 | | 23 251.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 619.00 | 3 549.00 | | -6 619.00 |
242 Autres charges externes. | 83 090.00 | 90 493.00 | | 83 090.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 598.00 | | | 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 495.00 | 1 433.00 | | 3 495.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 972.00 | 76 235.00 | | 103 972.00 |
252 Charges sociales | 38 358.00 | 35 386.00 | | 38 358.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 680.00 | 9 679.00 | | 13 680.00 |
262 Autres charges | 29.00 | 6.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 359 916.00 | 339 309.00 | | 359 916.00 |
270 Résultat d’exploitation | 728.00 | 34 552.00 | | 728.00 |
280 Produits financiers | 506.00 | 236.00 | | 506.00 |
294 Charges financières | 921.00 | 184.00 | | 921.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 17.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | 4 367.00 | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 796.00 | 30 221.00 | | 796.00 |