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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 156 391.00 | 115 364.00 | 41 028.00 | 156 391.00 |
040 Immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 546.00 | 115 364.00 | 41 182.00 | 156 546.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 324.00 | | 28 324.00 | 28 324.00 |
060 Stock marchandises | 17 410.00 | | 17 410.00 | 17 410.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 910.00 | 500.00 | 73 410.00 | 73 910.00 |
072 Créances – Autres | 7 821.00 | | 7 821.00 | 7 821.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 9 876.00 | | 9 876.00 | 9 876.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 907.00 | | 6 907.00 | 6 907.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 297.00 | 500.00 | 143 797.00 | 144 297.00 |
110 Total général Actif | 300 843.00 | 115 864.00 | 184 979.00 | 300 843.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 121.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 477.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 496.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 554.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 979.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 340.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 110 812.00 | 419 390.00 | | 110 812.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 246 216.00 | 167 865.00 | | 246 216.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 833.00 | 417.00 | | 6 833.00 |
230 Autres produits | 12 431.00 | 11 830.00 | | 12 431.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 376 291.00 | 599 502.00 | | 376 291.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 299.00 | 237 318.00 | | 89 299.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 599.00 | -4 575.00 | | -8 599.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 577.00 | 9 612.00 | | 8 577.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 637.00 | -2 027.00 | | -4 637.00 |
242 Autres charges externes. | 97 237.00 | 143 833.00 | | 97 237.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 556.00 | | | 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 625.00 | 7 489.00 | | 6 625.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 593.00 | | | 14 593.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 179.00 | 110 925.00 | | 113 179.00 |
252 Charges sociales | 42 103.00 | 49 836.00 | | 42 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 759.00 | 16 536.00 | | 21 759.00 |
256 Dotations aux provisions | 500.00 | | | 500.00 |
262 Autres charges | 275.00 | 6.00 | | 275.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 366 318.00 | 568 952.00 | | 366 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 973.00 | 30 550.00 | | 9 973.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 293.00 | 296.00 | | 293.00 |
300 Charges exceptionnelles | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 213.00 | 2 035.00 | | 4 213.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 356.00 | 28 107.00 | | 5 356.00 |