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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 224.00 | 86 916.00 | 37 309.00 | 124 224.00 |
040 Immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 316.00 | 89 856.00 | 37 460.00 | 127 316.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 660.00 | | 21 660.00 | 21 660.00 |
060 Stock marchandises | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 431.00 | | 84 431.00 | 84 431.00 |
072 Créances – Autres | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 509.00 | | 120 509.00 | 120 509.00 |
110 Total général Actif | 247 825.00 | 89 856.00 | 157 970.00 | 247 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 422.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 408.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 015.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 359.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 626.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 970.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 915.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 116 169.00 | 86 722.00 | | 116 169.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 670.00 | 260 461.00 | | 148 670.00 |
230 Autres produits | 15 802.00 | 16 978.00 | | 15 802.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 641.00 | 364 161.00 | | 280 641.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 889.00 | 49 913.00 | | 58 889.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -533.00 | 2 085.00 | | -533.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 157.00 | 25 893.00 | | 10 157.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 781.00 | 583.00 | | -5 781.00 |
242 Autres charges externes. | 77 809.00 | 94 406.00 | | 77 809.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 438.00 | | | 438.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 484.00 | 6 777.00 | | 7 484.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 482.00 | | | 16 482.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 473.00 | 137 393.00 | | 108 473.00 |
252 Charges sociales | 50 266.00 | 57 551.00 | | 50 266.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 941.00 | 14 270.00 | | 14 941.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 1 625.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 321 712.00 | 390 497.00 | | 321 712.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 071.00 | -26 337.00 | | -41 071.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 772.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 315.00 | 586.00 | | 315.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | 480.00 | | 25.00 |
310 Bénéfice ou perte | -41 408.00 | -26 631.00 | | -41 408.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 518.00 | | | 138 518.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 354.00 | | | 11 354.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 662.00 | | | 52 662.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 615.00 | | | 23 615.00 |