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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 771.00 | 69 059.00 | 48 712.00 | 117 771.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 861.00 | 71 999.00 | 48 862.00 | 120 861.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 462.00 | | 16 462.00 | 16 462.00 |
060 Stock marchandises | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 131 174.00 | | 131 174.00 | 131 174.00 |
072 Créances – Autres | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 81 875.00 | | 81 875.00 | 81 875.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 245 157.00 | | 245 157.00 | 245 157.00 |
110 Total général Actif | 366 018.00 | 71 999.00 | 294 019.00 | 366 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 599.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 053.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 987.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 268.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 712.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 165 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 019.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 167 001.00 | 245 250.00 | | 167 001.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 332 956.00 | 199 091.00 | | 332 956.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 8 580.00 | 6 530.00 | | 8 580.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 509 537.00 | 452 871.00 | | 509 537.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 413.00 | 111 892.00 | | 97 413.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 096.00 | -224.00 | | -3 096.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 135.00 | 18 326.00 | | 81 135.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 704.00 | 1 553.00 | | 6 704.00 |
242 Autres charges externes. | 100 216.00 | 122 315.00 | | 100 216.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 645.00 | | | 645.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 449.00 | 5 447.00 | | 7 449.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 127.00 | 116 241.00 | | 111 127.00 |
252 Charges sociales | 46 825.00 | 43 661.00 | | 46 825.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 888.00 | 8 445.00 | | 10 888.00 |
262 Autres charges | 342.00 | 126.00 | | 342.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 459 003.00 | 427 783.00 | | 459 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 534.00 | 25 089.00 | | 50 534.00 |
280 Produits financiers | 178.00 | 1 174.00 | | 178.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
294 Charges financières | 685.00 | 542.00 | | 685.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 833.00 | 147.00 | | 3 833.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 240.00 | 1 352.00 | | 7 240.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 454.00 | 24 222.00 | | 43 454.00 |