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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 588.00 | 70 526.00 | 32 062.00 | 102 588.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 678.00 | 73 466.00 | 32 212.00 | 105 678.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 166.00 | | 23 166.00 | 23 166.00 |
060 Stock marchandises | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 979.00 | | 99 979.00 | 99 979.00 |
072 Créances – Autres | 22 069.00 | | 22 069.00 | 22 069.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 92 127.00 | | 92 127.00 | 92 127.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 244 795.00 | | 244 795.00 | 244 795.00 |
110 Total général Actif | 350 474.00 | 73 466.00 | 277 008.00 | 350 474.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 377.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 599.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 197.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 477.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 008.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 489.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 245 250.00 | 158 085.00 | | 245 250.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 091.00 | 196 676.00 | | 199 091.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 6 530.00 | 3 884.00 | | 6 530.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 452 871.00 | 360 644.00 | | 452 871.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 892.00 | 101 938.00 | | 111 892.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -224.00 | -1 278.00 | | -224.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 326.00 | 23 251.00 | | 18 326.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 553.00 | -6 619.00 | | 1 553.00 |
242 Autres charges externes. | 122 315.00 | 83 090.00 | | 122 315.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 606.00 | | | 606.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 447.00 | 3 495.00 | | 5 447.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 241.00 | 103 972.00 | | 116 241.00 |
252 Charges sociales | 43 661.00 | 38 358.00 | | 43 661.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 445.00 | 13 680.00 | | 8 445.00 |
262 Autres charges | 126.00 | 29.00 | | 126.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 427 783.00 | 359 916.00 | | 427 783.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 089.00 | 728.00 | | 25 089.00 |
280 Produits financiers | 1 174.00 | 506.00 | | 1 174.00 |
294 Charges financières | 542.00 | 921.00 | | 542.00 |
300 Charges exceptionnelles | 147.00 | 45.00 | | 147.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 352.00 | -528.00 | | 1 352.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 222.00 | 796.00 | | 24 222.00 |