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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 578.00 | 83 329.00 | 52 250.00 | 135 578.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 668.00 | 86 269.00 | 52 400.00 | 138 668.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 879.00 | | 15 879.00 | 15 879.00 |
060 Stock marchandises | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 249.00 | | 76 249.00 | 76 249.00 |
072 Créances – Autres | 13 971.00 | | 13 971.00 | 13 971.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 871.00 | | 117 871.00 | 117 871.00 |
110 Total général Actif | 256 540.00 | 86 269.00 | 170 271.00 | 256 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 053.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 631.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 422.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 813.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 890.00 | |
172 Autres dettes | | | 60 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 271.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 807.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 449.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 86 722.00 | 167 001.00 | | 86 722.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 260 461.00 | 332 956.00 | | 260 461.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 16 978.00 | 8 580.00 | | 16 978.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 364 161.00 | 509 537.00 | | 364 161.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 913.00 | 97 413.00 | | 49 913.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 085.00 | -3 096.00 | | 2 085.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 893.00 | 81 135.00 | | 25 893.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 583.00 | 6 704.00 | | 583.00 |
242 Autres charges externes. | 94 406.00 | 100 216.00 | | 94 406.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 284.00 | | | 284.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 777.00 | 7 449.00 | | 6 777.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 109.00 | | | 15 109.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 393.00 | 111 127.00 | | 137 393.00 |
252 Charges sociales | 57 551.00 | 46 825.00 | | 57 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 270.00 | 10 888.00 | | 14 270.00 |
262 Autres charges | 1 625.00 | 342.00 | | 1 625.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 390 497.00 | 459 003.00 | | 390 497.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 337.00 | 50 534.00 | | -26 337.00 |
280 Produits financiers | 772.00 | 178.00 | | 772.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 501.00 | | |
294 Charges financières | 586.00 | 685.00 | | 586.00 |
300 Charges exceptionnelles | 480.00 | 3 833.00 | | 480.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 7 240.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -26 631.00 | 43 454.00 | | -26 631.00 |