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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 961.00 | 101 175.00 | 62 787.00 | 163 961.00 |
040 Immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 054.00 | 104 115.00 | 62 940.00 | 167 054.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 687.00 | | 23 687.00 | 23 687.00 |
060 Stock marchandises | 8 811.00 | | 8 811.00 | 8 811.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 915.00 | | 88 915.00 | 88 915.00 |
072 Créances – Autres | 9 463.00 | | 9 463.00 | 9 463.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 90 146.00 | | 90 146.00 | 90 146.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 147.00 | | 225 147.00 | 225 147.00 |
110 Total général Actif | 392 201.00 | 104 115.00 | 288 087.00 | 392 201.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -23 985.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 107.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 121.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 946.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 125 128.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 087.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 016.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 42 016.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 135.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 419 390.00 | 116 169.00 | | 419 390.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 865.00 | 148 670.00 | | 167 865.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 417.00 | | | 417.00 |
230 Autres produits | 11 830.00 | 15 802.00 | | 11 830.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 599 502.00 | 280 641.00 | | 599 502.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 237 318.00 | 58 889.00 | | 237 318.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 575.00 | -533.00 | | -4 575.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 612.00 | 10 157.00 | | 9 612.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 027.00 | -5 781.00 | | -2 027.00 |
242 Autres charges externes. | 143 833.00 | 77 809.00 | | 143 833.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 409.00 | | | 409.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 489.00 | 7 484.00 | | 7 489.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 925.00 | 108 473.00 | | 110 925.00 |
252 Charges sociales | 49 836.00 | 50 266.00 | | 49 836.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 536.00 | 14 941.00 | | 16 536.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 568 952.00 | 321 712.00 | | 568 952.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 550.00 | -41 071.00 | | 30 550.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 296.00 | 315.00 | | 296.00 |
300 Charges exceptionnelles | 115.00 | 25.00 | | 115.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 107.00 | -41 408.00 | | 28 107.00 |