| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 375 906.00 | 375 906.00 | | 375 906.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 618 972.00 | 2 491 326.00 | 127 646.00 | 2 618 972.00 |
AH Fonds commercial | 12 409 756.00 | 60 980.00 | 12 348 777.00 | 12 409 756.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 421.00 | 220 421.00 | | 220 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 390 863.00 | 5 690 507.00 | 1 700 356.00 | 7 390 863.00 |
AX Avances et acomptes | 96 083.00 | | 96 083.00 | 96 083.00 |
BF Prêts | 70 476.00 | | 70 476.00 | 70 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 073.00 | | 144 073.00 | 144 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 474 963.00 | 8 987 553.00 | 14 487 410.00 | 23 474 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 511 866.00 | 1 966 115.00 | 8 545 752.00 | 10 511 866.00 |
BZ Autres créances | 8 446 696.00 | | 8 446 696.00 | 8 446 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
CF Disponibilités | 11 223 875.00 | | 11 223 875.00 | 11 223 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306 018.00 | | 306 018.00 | 306 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 526 378.00 | 1 966 115.00 | 28 560 263.00 | 30 526 378.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 002 755.00 | 10 953 667.00 | 43 049 088.00 | 54 002 755.00 |
CU Autres participations | 37 893.00 | 37 893.00 | | 37 893.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 110 520.00 | 110 520.00 | | 110 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 026 625.00 | 16 026 625.00 | | 16 026 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 832 591.00 | 5 832 591.00 | | 5 832 591.00 |
DH Report à nouveau | -3 785 884.00 | -4 396 327.00 | | -3 785 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 893 648.00 | 610 443.00 | | 9 893 648.00 |
DL TOTAL (I) | 27 966 980.00 | 18 073 332.00 | | 27 966 980.00 |
DN Avances conditionnées | 819 184.00 | 832 551.00 | | 819 184.00 |
DO TOTAL (II) | 819 184.00 | 832 551.00 | | 819 184.00 |
DP Provisions pour risques | 659 898.00 | 65 755.00 | | 659 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 659 898.00 | 65 755.00 | | 659 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 059 439.00 | 1 308 898.00 | | 1 059 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 861.00 | | | 59 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 212 200.00 | 1 906 027.00 | | 2 212 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 616 616.00 | 4 671 900.00 | | 6 616 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 087.00 | 1 027 116.00 | | 300 087.00 |
EA Autres dettes | 1 063 934.00 | 1 023 203.00 | | 1 063 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 199 301.00 | 3 345 649.00 | | 2 199 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 511 438.00 | 13 282 793.00 | | 13 511 438.00 |
ED (V) | 91 588.00 | 42 993.00 | | 91 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 049 088.00 | 32 297 424.00 | | 43 049 088.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 206 469.00 | 216 272.00 | 422 741.00 | 206 469.00 |
FD Production vendue biens | 330 716.00 | 688 283.00 | 1 018 999.00 | 330 716.00 |
FG Production vendue services | 6 433 783.00 | 2 463 898.00 | 8 897 681.00 | 6 433 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 970 969.00 | 3 368 453.00 | 10 339 422.00 | 6 970 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 572 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 973 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 875 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 216 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 494 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 968 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 289 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 682 844.00 | |
GE Autres charges | | | 34 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 041 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 067 942.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 921.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34 678.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 667.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 242.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 110 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 798.00 | 48 941.00 | | 85 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 824 387.00 | | | 39 824 387.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 229 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 910 185.00 | 277 941.00 | | 39 910 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 084 136.00 | 638 014.00 | | 1 084 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 537 768.00 | 412 785.00 | | 21 537 768.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 652 557.00 | 28 304.00 | | 652 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 274 460.00 | 1 079 103.00 | | 23 274 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 635 725.00 | -801 162.00 | | 16 635 725.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 197 197.00 | 34 684.00 | | 1 197 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 434 854.00 | -1 093 606.00 | | 1 434 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 936 959.00 | 20 234 885.00 | | 50 936 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 043 312.00 | 19 624 442.00 | | 41 043 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 893 648.00 | 610 443.00 | | 9 893 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 229 109.00 | | 21 489 166.00 | 24 229 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 141 917.00 | 252 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 243 312.00 | 23 474 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 407 974.00 | 15 515 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 693 421.00 | 7 707 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 831 511.00 | | 91 618.00 | 15 831 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 864 184.00 | | 536 604.00 | 7 864 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533 415.00 | | 20 860 944.00 | 533 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 934 050.00 | 435 006.00 | 419 397.00 | 8 934 050.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 486 426.00 | | | 486 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 566 907.00 | 89 906.00 | 104 507.00 | 2 566 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 880 717.00 | 345 100.00 | 314 889.00 | 5 880 717.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 378 930.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 755.00 | 653 971.00 | 59 828.00 | 65 755.00 |
6T Sur comptes clients | 283 271.00 | 1 682 844.00 | | 283 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 271.00 | 1 720 737.00 | | 283 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 026.00 | 2 374 708.00 | 59 828.00 | 349 026.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 861.00 | | 59 861.00 | 59 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 212 200.00 | 2 212 200.00 | | 2 212 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 107 162.00 | 2 107 162.00 | | 2 107 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 313 417.00 | 1 313 417.00 | | 1 313 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 964 641.00 | 1 964 641.00 | | 1 964 641.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 087.00 | 300 087.00 | | 300 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 063 934.00 | 1 063 934.00 | | 1 063 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 199 301.00 | 2 199 301.00 | | 2 199 301.00 |
UP Prêts | 70 476.00 | | | 70 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 073.00 | | | 144 073.00 |
UX Autres créances clients | 8 505 981.00 | | | 8 505 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 005 885.00 | | | 2 005 885.00 |
VB T. V. A. | 466 356.00 | | | 466 356.00 |
VC Groupe et associés | 795 942.00 | | | 795 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 059 439.00 | 264 318.00 | 795 121.00 | 1 059 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 370.00 | | | 56 370.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 132 224.00 | | | 132 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 994 486.00 | | | 6 994 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306 018.00 | | | 306 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 479 130.00 | 17 258 695.00 | 2 220 435.00 | 19 479 130.00 |
VW T.V.A. | 1 226 767.00 | 1 226 767.00 | | 1 226 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 511 438.00 | 12 656 456.00 | 854 982.00 | 13 511 438.00 |