| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 375 906.00 | 375 906.00 | | 375 906.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 146 476.00 | 1 863 192.00 | 283 284.00 | 2 146 476.00 |
AH Fonds commercial | 12 409 756.00 | 60 980.00 | 12 348 777.00 | 12 409 756.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128 551.00 | | 128 551.00 | 128 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 421.00 | 220 421.00 | | 220 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 369 128.00 | 3 651 848.00 | 1 717 279.00 | 5 369 128.00 |
BF Prêts | 70 476.00 | | 70 476.00 | 70 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 975.00 | | 147 975.00 | 147 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 017 102.00 | 6 320 760.00 | 14 696 342.00 | 21 017 102.00 |
BT Marchandises | 33 231.00 | | 33 231.00 | 33 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 573 061.00 | 1 458 705.00 | 7 114 356.00 | 8 573 061.00 |
BZ Autres créances | 5 687 213.00 | | 5 687 213.00 | 5 687 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 722.00 | 14.00 | 3 708.00 | 3 722.00 |
CF Disponibilités | 3 696 330.00 | | 3 696 330.00 | 3 696 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465 254.00 | | 465 254.00 | 465 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 458 811.00 | 1 458 719.00 | 17 000 092.00 | 18 458 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 475 913.00 | 7 779 479.00 | 31 696 434.00 | 39 475 913.00 |
CU Autres participations | 37 893.00 | 37 893.00 | | 37 893.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 110 520.00 | 110 520.00 | | 110 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 026 625.00 | | | 16 026 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 832 591.00 | | | 5 832 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 305 388.00 | | | 305 388.00 |
DH Report à nouveau | 32 791.00 | | | 32 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
DL TOTAL (I) | 22 204 323.00 | | | 22 204 323.00 |
DN Avances conditionnées | 744 184.00 | | | 744 184.00 |
DO TOTAL (II) | 744 184.00 | | | 744 184.00 |
DP Provisions pour risques | 405 747.00 | | | 405 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 405 747.00 | | | 405 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 712.00 | | | 822 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 861.00 | | | 59 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 858.00 | | | 1 197 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 591 995.00 | | | 3 591 995.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 013.00 | | | 98 013.00 |
EA Autres dettes | 23 944.00 | | | 23 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 481 934.00 | | | 2 481 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 276 317.00 | | | 8 276 317.00 |
ED (V) | 65 863.00 | | | 65 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 696 434.00 | | | 31 696 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 681 237.00 | | | 7 681 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 591.00 | | | 27 591.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 417 328.00 | -96 243.00 | 321 085.00 | 417 328.00 |
FD Production vendue biens | 789 243.00 | 408 986.00 | 1 198 229.00 | 789 243.00 |
FG Production vendue services | 8 829 061.00 | 1 859 206.00 | 10 688 267.00 | 8 829 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 035 632.00 | 2 171 949.00 | 12 207 580.00 | 10 035 632.00 |
FN Production immobilisée | | | 51 890.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 163 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 515 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 909 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 316 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 321 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 463 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 224 826.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 820.00 | |
GE Autres charges | | | 254 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 169 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -653 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -23 548.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 414.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 563.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 284.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 968.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -663 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 431 271.00 | | | 1 431 271.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 74 820.00 | | | 74 820.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 383.00 | | | 383.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 536.00 | | | 85 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292 697.00 | | | 292 697.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 618 557.00 | | | 618 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 996 790.00 | | | 996 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 562 679.00 | | | 562 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 614.00 | | | 96 614.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 293 196.00 | | | 293 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 952 489.00 | | | 952 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 301.00 | | | 44 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -626 508.00 | | | -626 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 519 013.00 | | | 15 519 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 512 084.00 | | | 15 512 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 474 963.00 | | 911 857.00 | 23 474 963.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 486 426.00 | | | 486 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 083.00 | 3 273 635.00 | 21 017 102.00 | 96 083.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 486 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 753 899.00 | 14 684 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 96 083.00 | 2 519 737.00 | 5 589 549.00 | 96 083.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 028 728.00 | | 409 954.00 | 15 028 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 707 366.00 | | 498 001.00 | 7 707 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 442.00 | | 3 902.00 | 252 442.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 96 083.00 | | | 96 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 949 659.00 | 510 229.00 | 3 177 021.00 | 8 949 659.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 486 426.00 | | | 486 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 552 306.00 | 125 765.00 | 753 899.00 | 2 552 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 910 928.00 | 384 464.00 | 2 423 122.00 | 5 910 928.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 378 930.00 | | | 378 930.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 659 898.00 | 365 820.00 | 619 971.00 | 659 898.00 |
6T Sur comptes clients | 1 966 115.00 | 224 826.00 | 732 235.00 | 1 966 115.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 14.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 004 008.00 | 224 840.00 | 732 235.00 | 2 004 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 663 906.00 | 590 659.00 | 1 352 207.00 | 2 663 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 299 645.00 | 732 235.00 | |
UG ‐ Financières | | 14.00 | 1 414.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 291 000.00 | 618 557.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 861.00 | | 59 861.00 | 59 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 858.00 | 1 197 858.00 | | 1 197 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 966 386.00 | 966 386.00 | | 966 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 840 414.00 | 840 414.00 | | 840 414.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 013.00 | 98 013.00 | | 98 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 944.00 | 23 944.00 | | 23 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 481 934.00 | 2 481 934.00 | | 2 481 934.00 |
UP Prêts | 70 476.00 | | | 70 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 975.00 | | | 147 975.00 |
UX Autres créances clients | 7 066 295.00 | | | 7 066 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 516.00 | | | 18 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 506 766.00 | | | 1 506 766.00 |
VB T. V. A. | 252 170.00 | | | 252 170.00 |
VC Groupe et associés | 619 122.00 | | | 619 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 822 712.00 | 287 492.00 | 535 219.00 | 822 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329 895.00 | | | 329 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 925.00 | | | 47 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 893.00 | 53 893.00 | | 53 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 749 480.00 | | | 4 749 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465 254.00 | | | 465 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 943 979.00 | 12 599 640.00 | 2 344 339.00 | 14 943 979.00 |
VW T.V.A. | 1 731 302.00 | 1 731 302.00 | | 1 731 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 276 317.00 | 7 681 237.00 | 595 080.00 | 8 276 317.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 144 005.00 | | | 144 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 893 772.00 | | | 893 772.00 |
ST Autres comptes | 3 097 827.00 | | | 3 097 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 502 089.00 | | | 502 089.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |
YT Sous‐traitance | 1 408 284.00 | | | 1 408 284.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 153 021.00 | | | 153 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 297 026.00 | | | 297 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 813 914.00 | | | 2 813 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 163 546.00 | | | 1 163 546.00 |
ZE Dividendes | 5 769 585.00 | | | 5 769 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 909 356.00 | | | 5 909 356.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |