| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 375 906.00 | 375 906.00 | | 375 906.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 554 479.00 | 1 217 995.00 | 336 484.00 | 1 554 479.00 |
AH Fonds commercial | 1 404 669.00 | 60 980.00 | 1 343 689.00 | 1 404 669.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 090 398.00 | | 11 090 398.00 | 11 090 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 541 628.00 | 1 581 885.00 | 959 742.00 | 2 541 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 841 723.00 | 1 102 771.00 | 738 952.00 | 1 841 723.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 300.00 | | 66 300.00 | 66 300.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 76 007.00 | | 76 007.00 | 76 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211 683.00 | | 211 683.00 | 211 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 338 024.00 | 4 462 394.00 | 14 875 630.00 | 19 338 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 080 495.00 | 54 090.00 | 9 026 405.00 | 9 080 495.00 |
BZ Autres créances | 6 783 833.00 | | 6 783 833.00 | 6 783 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
CF Disponibilités | 3 470 966.00 | | 3 470 966.00 | 3 470 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319 674.00 | | 319 674.00 | 319 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 658 639.00 | 54 090.00 | 19 604 549.00 | 19 658 639.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 996 663.00 | 4 516 484.00 | 34 480 179.00 | 38 996 663.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 236 324.00 | | | 2 236 324.00 |
CU Autres participations | 37 893.00 | | 37 893.00 | 37 893.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 137 338.00 | 122 856.00 | 14 482.00 | 137 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 026 625.00 | 16 026 625.00 | | 16 026 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 832 591.00 | 5 832 591.00 | | 5 832 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 429 500.00 | 429 500.00 | | 429 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 454 482.00 | -1 246 450.00 | | -2 454 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 918 192.00 | -1 208 032.00 | | 918 192.00 |
DL TOTAL (I) | 20 752 425.00 | 19 834 233.00 | | 20 752 425.00 |
DP Provisions pour risques | 215 000.00 | 100 000.00 | | 215 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 414 362.00 | 302 221.00 | | 414 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 629 362.00 | 402 221.00 | | 629 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 658.00 | | | 52 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 494 735.00 | 2 344 484.00 | | 3 494 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 522 640.00 | 3 817 768.00 | | 5 522 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 510.00 | | | 64 510.00 |
EA Autres dettes | 214 787.00 | 3 935 955.00 | | 214 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 549 062.00 | 3 260 713.00 | | 2 549 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 098 392.00 | 14 858 921.00 | | 13 098 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 480 179.00 | 35 095 375.00 | | 34 480 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 145 734.00 | 13 658 921.00 | | 12 145 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 854 013.00 | | 854 013.00 | 854 013.00 |
FD Production vendue biens | 568 206.00 | | 568 206.00 | 568 206.00 |
FG Production vendue services | 15 432 561.00 | 2 815 405.00 | 18 247 966.00 | 15 432 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 854 781.00 | 2 815 405.00 | 19 670 186.00 | 16 854 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 680 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 040 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 303 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 824 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 329 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 687 873.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 223 008.00 | |
GE Autres charges | | | 664 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 693 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 786.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 893.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 263.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 252.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 110.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36 404.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 283 664.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 320 069.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 490.00 | 73 482.00 | | 37 490.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 490.00 | 123 482.00 | | 37 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 490.00 | 196 586.00 | | -37 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -955 058.00 | -862 525.00 | | -955 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 728 788.00 | 15 331 532.00 | | 19 728 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 810 597.00 | 16 539 565.00 | | 18 810 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 918 191.00 | -1 208 032.00 | | 918 191.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | -240.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 814 258.00 | | 523 767.00 | 18 814 258.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 513 244.00 | | | 513 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 338 024.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 513 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 049 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 449 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 904 303.00 | | 145 242.00 | 13 904 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 077 346.00 | | 372 305.00 | 4 077 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 365.00 | | 6 219.00 | 319 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 774 520.00 | 687 874.00 | | 3 774 520.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 493 399.00 | 5 364.00 | | 493 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 133 461.00 | 145 514.00 | | 1 133 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 147 661.00 | 536 996.00 | | 2 147 661.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 402 221.00 | 227 141.00 | | 402 221.00 |
6T Sur comptes clients | 54 090.00 | | | 54 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 090.00 | | | 54 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 456 311.00 | 227 141.00 | | 456 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 223 008.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 133.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 494 735.00 | 3 494 735.00 | | 3 494 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 078 240.00 | 1 078 240.00 | | 1 078 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 316 206.00 | 1 316 206.00 | | 1 316 206.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 510.00 | 64 510.00 | | 64 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 552.00 | 214 552.00 | | 214 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 549 062.00 | 2 549 062.00 | | 2 549 062.00 |
UP Prêts | 76 007.00 | | 76 007.00 | 76 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211 683.00 | | 211 683.00 | 211 683.00 |
UX Autres créances clients | 9 026 405.00 | 9 026 405.00 | | 9 026 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 429.00 | 42 429.00 | | 42 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 235 356.00 | 235 356.00 | | 235 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 090.00 | 54 090.00 | | 54 090.00 |
VB T. V. A. | 1 331 315.00 | 1 331 315.00 | | 1 331 315.00 |
VC Groupe et associés | 3 270 253.00 | 3 270 253.00 | | 3 270 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 000.00 | 300 000.00 | 900 000.00 | 1 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 904 479.00 | 4 500.00 | 1 899 979.00 | 1 904 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 655.00 | 25 655.00 | | 25 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319 674.00 | 271 020.00 | 48 654.00 | 319 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 471 693.00 | 14 235 368.00 | 2 236 324.00 | 16 471 693.00 |
VW T.V.A. | 3 102 539.00 | 3 102 539.00 | | 3 102 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 045 734.00 | 12 145 734.00 | 900 000.00 | 13 045 734.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 266 400.00 | 271 751.00 | | 266 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 577 567.00 | 392 330.00 | | 577 567.00 |
ST Autres comptes | 1 594 650.00 | 1 863 542.00 | | 1 594 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 084 549.00 | 1 200 860.00 | | 1 084 549.00 |
YT Sous‐traitance | 2 963 536.00 | 1 774 782.00 | | 2 963 536.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 83 638.00 | 103 034.00 | | 83 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 130 141.00 | 138 811.00 | | 130 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 396 541.00 | 410 563.00 | | 396 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 626 465.00 | 2 335 276.00 | | 626 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 378 454.00 | 928 001.00 | | 1 378 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 303 941.00 | 5 334 549.00 | | 6 303 941.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |