| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 375 905.00 | 375 905.00 | | 375 905.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 409 236.00 | 1 072 480.00 | 336 755.00 | 1 409 236.00 |
AH Fonds commercial | 1 404 668.00 | 60 979.00 | 1 343 689.00 | 1 404 668.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 090 397.00 | | 11 090 397.00 | 11 090 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 169 322.00 | 1 239 157.00 | 930 165.00 | 2 169 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 841 723.00 | 919 007.00 | 922 715.00 | 1 841 723.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 300.00 | | 66 300.00 | 66 300.00 |
AX Avances et acomptes | | -10 504.00 | 10 504.00 | |
BF Prêts | 70 476.00 | | 70 476.00 | 70 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210 995.00 | | 210 995.00 | 210 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 814 257.00 | 3 774 519.00 | 15 039 737.00 | 18 814 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 611 447.00 | 54 090.00 | 12 557 357.00 | 12 611 447.00 |
BZ Autres créances | 4 346 108.00 | | 4 346 108.00 | 4 346 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
CF Disponibilités | 2 844 498.00 | | 2 844 498.00 | 2 844 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341 568.00 | | 341 568.00 | 341 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 147 293.00 | 54 090.00 | 20 093 203.00 | 20 147 293.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -37 566.00 | | -37 566.00 | -37 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 923 985.00 | 3 828 609.00 | 35 095 375.00 | 38 923 985.00 |
CU Autres participations | 37 893.00 | | 37 893.00 | 37 893.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 137 338.00 | 117 492.00 | 19 845.00 | 137 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 026 625.00 | 16 026 625.00 | | 16 026 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 832 591.00 | 5 832 591.00 | | 5 832 591.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 429 500.00 | 429 500.00 | | 429 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 246 450.00 | 2 203 930.00 | | -1 246 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 208 033.00 | -3 450 380.00 | | -1 208 033.00 |
DL TOTAL (I) | 19 834 233.00 | 21 042 266.00 | | 19 834 233.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 333 665.00 | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 302 221.00 | 186 985.00 | | 302 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 402 221.00 | 520 650.00 | | 402 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 344 484.00 | 1 760 255.00 | | 2 344 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 817 768.00 | 4 189 051.00 | | 3 817 768.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 183 539.00 | | |
EA Autres dettes | 3 935 955.00 | 116 406.00 | | 3 935 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 260 713.00 | 4 633 234.00 | | 3 260 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 858 921.00 | 12 382 485.00 | | 14 858 921.00 |
ED (V) | | 39 943.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 095 375.00 | 33 985 343.00 | | 35 095 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 199.00 | 267 242.00 | 454 440.00 | 187 199.00 |
FD Production vendue biens | 1 576 508.00 | 538 140.00 | 2 114 648.00 | 1 576 508.00 |
FG Production vendue services | 11 352 023.00 | 921 142.00 | 12 273 165.00 | 11 352 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 115 730.00 | 1 726 524.00 | 14 842 254.00 | 13 115 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 007 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 594 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 334 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 422 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 143 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 840 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 109 591.00 | |
GE Autres charges | | | 363 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 217 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 210 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 059.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 714.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 969.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 356.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 169.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 267 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 404.00 | | | 36 404.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 283 665.00 | 28 792.00 | | 283 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320 069.00 | 28 792.00 | | 320 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 483.00 | 1 061 892.00 | | 73 483.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 312 457.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 483.00 | 1 374 349.00 | | 123 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196 586.00 | -1 345 557.00 | | 196 586.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 9 767.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -862 526.00 | -707 780.00 | | -862 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 331 532.00 | 15 883 391.00 | | 15 331 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 539 565.00 | 19 333 771.00 | | 16 539 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 208 033.00 | -3 450 380.00 | | -1 208 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 474 394.00 | | 80 358.00 | 19 474 394.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 486 426.00 | | 26 818.00 | 486 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 736 913.00 | 3 581.00 | 18 814 258.00 | 736 913.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 513 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 904 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 736 913.00 | 3 581.00 | 4 077 346.00 | 736 913.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 850 763.00 | | 53 540.00 | 13 850 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 817 840.00 | | | 4 817 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 365.00 | | | 319 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 004 208.00 | 840 005.00 | 1 069 693.00 | 4 004 208.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 489 546.00 | 3 853.00 | | 489 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067 180.00 | 183 734.00 | 117 454.00 | 1 067 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 447 482.00 | 652 418.00 | 952 240.00 | 2 447 482.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 520 650.00 | 165 236.00 | 283 665.00 | 520 650.00 |
6T Sur comptes clients | 124 484.00 | | 70 394.00 | 124 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 484.00 | | 70 394.00 | 124 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 645 134.00 | 165 236.00 | 354 059.00 | 645 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 236.00 | 70 394.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | 283 665.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 344 484.00 | 2 344 484.00 | | 2 344 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 947 353.00 | 947 353.00 | | 947 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 065 199.00 | 1 065 199.00 | | 1 065 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 935 955.00 | 3 935 955.00 | | 3 935 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 260 713.00 | 3 260 713.00 | | 3 260 713.00 |
UP Prêts | 70 476.00 | | 70 476.00 | 70 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210 996.00 | | 210 996.00 | 210 996.00 |
UX Autres créances clients | 12 557 358.00 | 12 557 358.00 | | 12 557 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 338.00 | 34 338.00 | | 34 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107 547.00 | 107 547.00 | | 107 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 090.00 | 54 090.00 | | 54 090.00 |
VB T. V. A. | 307 147.00 | 307 147.00 | | 307 147.00 |
VC Groupe et associés | 381 228.00 | 381 228.00 | | 381 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | 300 000.00 | 1 200 000.00 | 1 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 816 480.00 | 1 816 480.00 | | 1 816 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 758.00 | 28 758.00 | | 28 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 699 368.00 | 1 699 368.00 | | 1 699 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341 569.00 | 341 569.00 | | 341 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 580 597.00 | 17 299 125.00 | 281 472.00 | 17 580 597.00 |
VW T.V.A. | 1 776 458.00 | 1 776 458.00 | | 1 776 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 858 921.00 | 13 658 921.00 | 1 200 000.00 | 14 858 921.00 |