| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 375 906.00 | 375 906.00 | | 375 906.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 355 697.00 | 1 009 320.00 | 346 377.00 | 1 355 697.00 |
AH Fonds commercial | 1 404 669.00 | 60 980.00 | 1 343 689.00 | 1 404 669.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 090 398.00 | | 11 090 398.00 | 11 090 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 747 959.00 | 2 406 508.00 | 2 341 451.00 | 4 747 959.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 881.00 | | 69 881.00 | 69 881.00 |
BF Prêts | 70 476.00 | | 70 476.00 | 70 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210 996.00 | | 210 996.00 | 210 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 474 394.00 | 3 963 234.00 | 15 511 160.00 | 19 474 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 186 480.00 | 124 484.00 | 12 061 997.00 | 12 186 480.00 |
BZ Autres créances | 3 233 312.00 | | 3 233 312.00 | 3 233 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
CF Disponibilités | 2 590 968.00 | | 2 590 968.00 | 2 590 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 584 236.00 | | 584 236.00 | 584 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 598 667.00 | 124 484.00 | 18 474 183.00 | 18 598 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 073 061.00 | 4 087 717.00 | 33 985 343.00 | 38 073 061.00 |
CU Autres participations | 37 893.00 | | 37 893.00 | 37 893.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 110 520.00 | 110 520.00 | | 110 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 026 625.00 | 16 026 625.00 | | 16 026 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 832 591.00 | 5 832 591.00 | | 5 832 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 429 500.00 | 347 369.00 | | 429 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 203 930.00 | 830 431.00 | | 2 203 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 450 380.00 | 1 642 614.00 | | -3 450 380.00 |
DL TOTAL (I) | 21 042 266.00 | 24 679 630.00 | | 21 042 266.00 |
DN Avances conditionnées | | 100 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 100 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | 333 665.00 | 203 797.00 | | 333 665.00 |
DQ Provisions pour charges | 186 985.00 | | | 186 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 520 650.00 | 203 797.00 | | 520 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 000.00 | 1 773 193.00 | | 1 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 568.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 760 255.00 | 1 978 118.00 | | 1 760 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 189 051.00 | 4 488 510.00 | | 4 189 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183 539.00 | 103 716.00 | | 183 539.00 |
EA Autres dettes | 116 406.00 | 38 695.00 | | 116 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 633 234.00 | 4 407 032.00 | | 4 633 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 382 485.00 | 12 813 833.00 | | 12 382 485.00 |
ED (V) | 39 943.00 | 34 341.00 | | 39 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 985 343.00 | 37 831 601.00 | | 33 985 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 575 495.00 | -12 707.00 | 562 788.00 | 575 495.00 |
FD Production vendue biens | 1 059 743.00 | 285 822.00 | 1 345 565.00 | 1 059 743.00 |
FG Production vendue services | 10 978 952.00 | 1 969 483.00 | 12 948 435.00 | 10 978 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 614 190.00 | 2 242 598.00 | 14 856 788.00 | 12 614 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 861 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 813 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 531 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 665 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 918 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 360 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 842 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 462 412.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 482 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 621 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 808 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 11 969.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 087.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 576.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 802 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 525.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 792.00 | 71 000.00 | | 28 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 792.00 | 75 525.00 | | 28 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 061 892.00 | 548 303.00 | | 1 061 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 381.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 312 457.00 | 61 000.00 | | 312 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 374 349.00 | 618 684.00 | | 1 374 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 345 557.00 | -543 159.00 | | -1 345 557.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 767.00 | 65 671.00 | | 9 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -707 780.00 | -1 703 183.00 | | -707 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 883 391.00 | 18 853 554.00 | | 15 883 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 333 771.00 | 17 210 940.00 | | 19 333 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 450 380.00 | 1 642 614.00 | | -3 450 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 768 993.00 | | 715 401.00 | 18 768 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 19 474 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 337 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 4 817 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 062 439.00 | | 274 750.00 | 14 062 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 390 076.00 | | 437 764.00 | 4 390 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 479.00 | | 2 886.00 | 316 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 131 276.00 | 842 471.00 | | 3 131 276.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 486 426.00 | 3 120.00 | | 486 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 867 977.00 | 199 203.00 | | 867 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 776 872.00 | 640 148.00 | | 1 776 872.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 390 782.00 | 312 457.00 | 182 589.00 | 390 782.00 |
6T Sur comptes clients | 362 409.00 | 462 412.00 | 700 337.00 | 362 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 362 409.00 | 462 412.00 | 700 337.00 | 362 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 753 191.00 | 774 869.00 | 882 926.00 | 753 191.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 760 255.00 | 1 760 255.00 | | 1 760 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 057 797.00 | 1 057 797.00 | | 1 057 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 935 008.00 | 935 008.00 | | 935 008.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183 539.00 | 183 539.00 | | 183 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 406.00 | 116 406.00 | | 116 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 633 234.00 | 4 633 234.00 | | 4 633 234.00 |
UP Prêts | 70 476.00 | | 70 476.00 | 70 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210 996.00 | | 210 996.00 | 210 996.00 |
UX Autres créances clients | 12 186 480.00 | 12 186 480.00 | | 12 186 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 671.00 | 25 671.00 | | 25 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VB T. V. A. | 156 777.00 | 156 777.00 | | 156 777.00 |
VC Groupe et associés | 398 407.00 | 398 407.00 | | 398 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 700 855.00 | 1 700 855.00 | | 1 700 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 608.00 | 47 608.00 | | 47 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 919 708.00 | 919 708.00 | | 919 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 584 236.00 | 584 236.00 | | 584 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 257 672.00 | 15 976 200.00 | 281 472.00 | 16 257 672.00 |
VW T.V.A. | 2 123 928.00 | 2 123 928.00 | | 2 123 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 357 775.00 | 10 857 775.00 | 1 200 000.00 | 12 357 775.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | 97.00 | | 101.00 |